Morningstar Fund Report  | 11.05.2025Tulostus

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond G EUR Hgd MTD (D)

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond G EUR Hgd MTD (D)
Rahasto-10,2-15,09,4-4,66,2
+/-
Luokka		-----
+/-
Ind.		-----
 
Luokka: Korko pitkä muut
Luokan vertailuindeksi: -
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
08.05.2025		 EUR 3,44
1 pv muutos -0,15%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU1880386468
Rahaston koko (Mil)
08.05.2025		 EUR 637,11
Rahastosarjan koko (Mil)
08.05.2025		 EUR 1,56
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
06.12.2024		  1,92%
Tuottopalkkio 20,00%
Sijoituspolitiikka: Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond G EUR Hgd MTD (D)
Seeks to provide income and to increase the value of your investment over the recommended holding period.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%08.05.2025
Vuoden alusta6,09
3 v vuositasolla2,24
5 v vuositasolla-0,86
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 5,15
Osingonmaksun aikaväli Kuukausittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Hakan Aksoy
18.07.2013
Esther Law
01.07.2019
Perustamispäivä
24.06.2019

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD-
Rahastosalkun sisältö  Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond G EUR Hgd MTD (D)31.12.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat91,760,9790,79
Käteinen35,5426,868,68
Muut0,590,060,53
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond G EUR Hgd MTD (D)
Luokka:  Korko pitkä muut
Indeksi: 
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 2020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-1,28-10,23-14,999,43-4,626,19
+/- Rahastoluokka------
+/- Indeksi------
Rahasto vs. rahastoluokka-
Kumulatiivinen tuotto-%08.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,15   --
1 viikko-0,09   --
1 kuukausi3,87   --
3 kuukautta3,42   --
6 kuukautta1,80   --
Vuoden alusta6,09   --
1 vuosi5,05   --
3 v vuositasolla2,24   --
5 v vuositasolla-0,86   --
10 v. vuositasolla-   --
 
Luokka: Korko pitkä muut
Indeksi: 
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20253,55---
2024-2,50-3,0710,32-8,52
20234,241,81-4,187,61
2022-5,83-8,79-7,206,65
2021-6,533,09-3,81-3,16
2020-16,919,89-0,218,35
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)-
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuotta--Ei luokitusta
5 vuotta--Ei luokitusta
10 vuotta--Ei luokitusta
Kaikki--Ei luokitusta
 
Luokka :  Korko pitkä muutNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta11,30 %
Keskimääräinen tuotto2,64 %
 
Sharpen luku0,00
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut-30.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
   Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Beeta-1,31
Alfa--0,13
 
Korkosijoitukset-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 615
Maturiteettijakauma %
1–3 v.10,49
3–5 v.16,14
5–7 v.13,80
7–10 v.26,24
10–15 v.12,83
15–20 v.11,98
20–30 v.6,09
Yli 30 v.0,71
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Alle B-
BBB-   Ei luokitusta-
 
Luokka: Korko pitkä muut
Salkun omaisuuslajit-%31.12.2024
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat91,760,9790,79
Käteinen35,5426,868,68
Muut0,590,060,53
10 suurinta sijoitusta31.12.2024
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä144
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta22,60
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Malaysia (Government Of) 3.757%MALESIA3,08
South Africa (Republic of) 8.25%ETELÄ-AFRIKKA3,07
Malaysia (Government Of) 3.844%MALESIA2,83
Colombia (Republic Of) 9.25%KOLUMBIA2,27
Romania (Republic Of) 5%ROMANIA2,02
South Africa (Republic of) 8.875%ETELÄ-AFRIKKA1,96
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%BRASILIA1,95
Secretaria Do Tesouro Nacional 1%BRASILIA1,82
Malaysia (Government Of) 4.232%MALESIA1,80
Amundi Inv China RMB Sov Bd Z USD CLUXEMBURG1,80
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä muut
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiAmundi Luxembourg S.A.
Puhelin+352 47 676667
Web-sivustowww.amundi.com
Osoite5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä24.06.2019
Sijoitusneuvonantaja(t)
Amundi (UK) Limited
SalkunhoitajaHakan Aksoy
Salkunhoitajana alkaen18.07.2013
SalkunhoitajaEsther Law
Salkunhoitajana alkaen01.07.2019
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)3,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,30%
Juoksevat kulut1,92%
Tuottopalkkio20,00%
Tuottopalkkioindeksi-
High water markEi
Kynnystuotto0,00
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä-
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-