| Morningstar Fund Report | 02.05.2025 |  |
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Select T0 Acc |
| Rahaston kehitys | 31.08.2020 |
| 1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
 | Rahasto | - | - | - | - | -5,6 |
| +/- Luokka | - | - | - | - | - |
| +/- Ind. | - | - | - | - | - |
| Luokka: Korko rahamarkkina lyhyt, USD | ||||||
| Luokan vertailuindeksi: Morningstar USD 1M Cash TR USD | ||||||
| Yleiskatsaus | ||
| Osuuden arvo 25.08.2020 | USD 101,49 | |
| 1 pv muutos | -0,08% | |
| Morningstar rahastoluokka™ | Korko rahamarkkina lyhyt, USD | |
| ISIN | IE00BH3Z9258 | |
| Rahaston koko (Mil) 01.05.2025 | USD 6476,89 | |
| Rahastosarjan koko (Mil) 25.08.2020 | USD 0,04 | |
| Merkintä (Max) | - | |
| Juoksevat kulut 17.04.2025 | 0,15% | |
| Sijoituspolitiikka: BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Select T0 Acc |
| In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) and in cash. Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers. |
| Tuotto | |||||||||||||
|
| Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
- - | ||
Perustamispäivä 24.07.2019 | ||
| Luokan vertailuindeksi | |
| Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
| Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | Morningstar USD 1M Cash TR USD |
| Rahastosalkun sisältö BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Select T0 Acc | 31.03.2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.08.2020 |
|
| Vuotuinen tuotto-% | 31.08.2020 | |||||||
| 31.08 | ||||||||
| Kokonaistuotto-% yhteensä | -5,61 | |||||||
| +/- Rahastoluokka | - | |||||||
| +/- Indeksi | - | |||||||
| Rahasto vs. rahastoluokka | 26 | |||||||
| Kumulatiivinen tuotto-% | 25.08.2020 | ||
| Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
| 1 päivä | -0,08 | -0,85 | -0,86 |
| 1 viikko | 0,82 | -0,07 | -0,08 |
| 1 kuukausi | -1,67 | 2,34 | 2,17 |
| 3 kuukautta | -7,82 | -0,66 | -0,95 |
| 6 kuukautta | -7,84 | -5,66 | -6,13 |
| Vuoden alusta | -4,52 | 2,70 | 2,37 |
| 1 vuosi | -4,87 | -3,36 | -4,24 |
| 3 v vuositasolla | - | - | - |
| 5 v vuositasolla | - | - | - |
| 10 v. vuositasolla | - | - | - |
| Luokka: Korko rahamarkkina lyhyt, USD | |||
| Indeksi: Morningstar USD 1M Cash TR USD | |||
| Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.08.2020 | |||
| 1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
| 2020 | 2,67 | -2,12 | - | - |
| 2019 | - | - | - | -2,41 |
| Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Luokka : Korko rahamarkkina lyhyt, USD | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme | ||||||||||||||||||||
| Riskimittarit | 31.08.2020 | ||||||||||
| |||||||||||
| Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.08.2020 | - |
| Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
| Morningstar USD 1M Cash TR USD | ||
| Beeta | - | - |
| Alfa | - | - |
| Korkosijoitukset | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salkun omaisuuslajit-% | 31.03.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| 10 suurinta sijoitusta | 31.03.2025 |
| Sisältö | |
| Osakesijoituksia yhteensä | 0 |
| Joukkolainasijoituksia yhteensä | 5 |
| 10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta | 40,49 |
| Nimi | Sektori | Maa | % rahastopääomasta | ||
 TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L |  | YHDYSVALLAT | 10,87 | ||
| TRI-PARTY BNP PARIBAS | | RANSKA | 8,77 | ||
| TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | | YHDYSVALLAT | 5,85 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | | KANADA | 3,43 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN | | KANADA | 2,92 | ||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | | YHDYSVALLAT | 2,61 | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | | YHDYSVALLAT | 2,44 | ||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ( | | YHDYSVALLAT | 2,14 | ||
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | | RANSKA | 1,46 | ||
Nousu  Lasku  Uusi salkussa | |||||
| Luokka: Korko rahamarkkina lyhyt, USD | |||||
| Hallinnointi | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Palkkiot | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ostaminen | ||||||||
| ||||||||