| Morningstar Fund Report | 29.04.2025 |  |
Candoris ICAV - SIM US High Yield Opportunities Fund EUR Hedged Retail Acc |
| Rahaston kehitys | 31.12.2022 |
| 1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
 | Rahasto | - | - | - | 6,9 | -9,8 |
| +/- Luokka | - | - | - | - | - |
| +/- Ind. | - | - | - | - | - |
| Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
| Luokan vertailuindeksi: - | ||||||
| Yleiskatsaus | ||
| Osuuden arvo 06.01.2023 | EUR 101,74 | |
| 1 pv muutos | 0,79% | |
| Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
| ISIN | IE00BF1XKS02 | |
| Rahaston koko (Mil) 25.04.2025 | USD 407,36 | |
| Rahastosarjan koko (Mil) 06.01.2023 | EUR 0,03 | |
| Merkintä (Max) | 2,00% | |
| Juoksevat kulut 19.02.2021 | 1,33% | |
| Sijoituspolitiikka: Candoris ICAV - SIM US High Yield Opportunities Fund EUR Hedged Retail Acc |
| The Fund's investment objective is to seek: (i) high current income; and (ii) capital appreciation. The Fund seeks to implement its investment objective by investing in a diversified portfolio of the fixed income securities specified below which may be fixed and/or floating rate, of any maturity and that are generally rated below investment grade (i.e. rated as Ba or lower by Moody's Investors Service, Inc. or BB or lower by Standard & Poor's Ratings Services or Fitch, Inc.) or deemed to be below investment grade by Strategic Income Management, LLC (the "Investment Manager") or unrated. These types of securities are commonly referred to as "high yield" or "junk" fixed income securities. The Fund has no limitations regarding the maturities of the fixed income securities or the market capitalization of the issuers in which it invests or whether those fixed income securities are rated or unrated. |
| Tuotto | |||||||||||||
|
| Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Gary Pokrzywinski 25.09.2017 | ||
Brian Placzek 25.09.2017 | ||
Perustamispäivä 04.02.2020 | ||
| Luokan vertailuindeksi | |
| Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
| BofAML US HY Master II Hdg EUR | - |
| Rahastosalkun sisältö Candoris ICAV - SIM US High Yield Opportunities Fund EUR Hedged Retail Acc | 31.07.2024 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.12.2022 |
|
| Vuotuinen tuotto-% | 31.12.2022 | |||||||
| 2021 | 31.12 | |||||||
| Kokonaistuotto-% yhteensä | 6,85 | -9,78 | ||||||
| +/- Rahastoluokka | - | - | ||||||
| +/- Indeksi | - | - | ||||||
| Rahasto vs. rahastoluokka | - | |||||||
| Kumulatiivinen tuotto-% | 06.01.2023 | ||
| Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
| 1 päivä | 0,79 | - | - |
| 1 viikko | 1,51 | - | - |
| 1 kuukausi | 0,73 | - | - |
| 3 kuukautta | 3,66 | - | - |
| 6 kuukautta | 3,08 | - | - |
| Vuoden alusta | 1,51 | - | - |
| 1 vuosi | -7,98 | - | - |
| 3 v vuositasolla | - | - | - |
| 5 v vuositasolla | - | - | - |
| 10 v. vuositasolla | - | - | - |
| Luokka: Korko pitkä muut | |||
| Indeksi: | |||
| Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.12.2022 | |||
| 1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
| 2022 | -3,33 | -8,14 | -2,11 | 3,78 |
| 2021 | 3,12 | 3,11 | 0,76 | -0,26 |
| 2020 | - | 14,60 | 5,45 | 6,11 |
| Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Luokka : Korko pitkä muut | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme | ||||||||||||||||||||
| Riskimittarit | 31.12.2022 | ||||||||||
| |||||||||||
| Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | - |
| Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
| Beeta | - | - |
| Alfa | - | - |
| Korkosijoitukset | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salkun omaisuuslajit-% | 31.07.2024 |
| ||||||||||||||||||||||
| 10 suurinta sijoitusta | 31.07.2024 |
| Sisältö | |
| Osakesijoituksia yhteensä | 0 |
| Joukkolainasijoituksia yhteensä | 80 |
| 10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta | 18,40 |
| Nimi | Sektori | Maa | % rahastopääomasta | ||
 Borr Ihc Ltd. 10.38% |  | NORJA | 2,08 | ||
| Victorias Secret and Co 4.62% | | YHDYSVALLAT | 2,02 | ||
| Navios South American Logistics Inc./...
| | URUGUAY | 1,92 | ||
| Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB 2...
| | RUOTSI | 1,87 | ||
| Transocean Inc. 7.5% | | YHDYSVALLAT | 1,81 | ||
| Triumph Group, Inc. 9% | | YHDYSVALLAT | 1,76 | ||
| AAR Corp. 6.75% | | YHDYSVALLAT | 1,74 | ||
| Churchill Downs Inc 6.75% | | YHDYSVALLAT | 1,74 | ||
| Encompass Health Corporation 4.75% | | YHDYSVALLAT | 1,73 | ||
| Pediatrix Medical Group Inc 5.38% | | YHDYSVALLAT | 1,72 | ||
Nousu  Lasku  Uusi salkussa | |||||
| Luokka: Korko pitkä muut | |||||
| Hallinnointi | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Palkkiot | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ostaminen | ||||||||
| ||||||||