Morningstar Fund Report  | 04.05.2025Tulostus

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A
Rahasto-----
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
17.03.2025
 EUR 140,24
1 pv muutos 0,00%
Morningstar rahastoluokka™ Muut
ISIN FI4000170881
Rahaston koko (Mil)
17.03.2025
 EUR 436,46
Rahastosarjan koko (Mil)
17.03.2025
 EUR 139,50
Merkintä (Max) 2,00%
Juoksevat kulut
27.02.2025
  0,02%
Tuottopalkkio 20,00%
Sijoituspolitiikka: Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A
The Fund aims to reach long term value appreciation. The Fund is appropriate for investors looking to invest in Finnish timberland and strive for a stable profit on logging income and capital appreciation from timber growth.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%17.03.2025
Vuoden alusta-
3 v vuositasolla8,64
5 v vuositasolla5,88
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 2,92
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahastoyhtiö ei ole ilmoittanut
15.03.2019
Perustamispäivä
16.03.2020

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not Benchmarked-
Rahastosalkun sisältö  Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A-
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Ei tietoja
5 suurinta sektoria%
Ei tietoja
5 suurinta sijoitustaSektori%
Ei tietoja
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A
Luokka:  Muut
Indeksi: 
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 31.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-
+/- Rahastoluokka-
+/- Indeksi-
Rahasto vs. rahastoluokka-
Kumulatiivinen tuotto-%17.03.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,00   --
1 viikko-   --
1 kuukausi-   --
3 kuukautta1,60   --
6 kuukautta3,03   --
Vuoden alusta-   --
1 vuosi7,91   --
3 v vuositasolla8,64   --
5 v vuositasolla5,88   --
10 v. vuositasolla-   --
 
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20241,030,903,80-
2023---2,29
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)-
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuotta--Ei luokitusta
5 vuotta--Ei luokitusta
10 vuotta--Ei luokitusta
Kaikki--Ei luokitusta
 
Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit-
 
Keskihajonta -
Keskimääräinen tuotto -
 
Sharpen luku -
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut--
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
   
Beeta--
Alfa--
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka-
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj. --
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti-
Suuri-
Keskisuuri-
Pieni-
Mikro-
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)--
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)--
Hinta/liikevaihto--
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)--
Osinko-tuotto-tekijä--
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste--
Historiallinen tuloskasvu--
Liikevaihdon kasvu--
Kassavirran kasvu--
Kirjanpitoarvon kasvu--
 
Korkosijoitukset-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)-
Maturiteettijakauma %
1–3 v.0,00
3–5 v.0,00
5–7 v.0,00
7–10 v.0,00
10–15 v.0,00
15–20 v.0,00
20–30 v.0,00
Yli 30 v.0,00
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Alle B-
BBB-   Ei luokitusta-
 
Salkun omaisuuslajit-%-
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Maantiet.jakauma-
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
 
Sektoripainotus-
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
 
10 suurinta sijoitusta-
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä-
Joukkolainasijoituksia yhteensä-
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta -
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Ei tietoja
 
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiUB Rahastoyhtiö Oy
Puhelin+358 9 25380200
Web-sivustounitedbankers.fi
OsoiteAleksanterinkatu 21 A
 Helsinki   00100
 Finland
KotipaikkaSUOMI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSEi
Perustamispäivä16.03.2020
Sijoitusneuvonantaja(t)
UB Omaisuudenhoito Oy
SalkunhoitajaRahastoyhtiö ei ole ilmoittanut
Salkunhoitajana alkaen15.03.2019
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)2,00%
Lunastus (Max)3,00%
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,35%
Juoksevat kulut0,02%
Tuottopalkkio20,00%
Tuottopalkkioindeksi-
High water markKyllä
Kynnystuotto5,00
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä5000  EUR
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-