Morningstar Fund Report  | 03.05.2025Tulostus

SEB Euro Bond Fund D A-Class FIN (EUR)

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
SEB Euro Bond Fund D A-Class FIN (EUR)
Rahasto-4,2-18,16,50,90,4
+/-
Luokka		-1,3-2,60,3-0,6-0,2
+/-
Ind.		-0,80,1-0,2-0,8-0,3
 
Luokka: Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
02.05.2025		 EUR 76,19
1 pv muutos -0,18%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
ISIN LU2399983993
Rahaston koko (Mil)
02.05.2025		 EUR 271,43
Rahastosarjan koko (Mil)
02.05.2025		 EUR 0,80
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
14.03.2025		  0,50%
Sijoituspolitiikka: SEB Euro Bond Fund D A-Class FIN (EUR)
Tämä aktiivisesti hallinnoitu rahasto pyrkii kasvattamaan rahastosijoituksen arvoa ajan myötä ja ylittämään vertailuindeksin tuoton. Rahasto sijoittaa pääosin sijoituskelpoisiksi luokiteltuihin eurooppalaisten valtioiden joukkovelkakirjoihin. Sijoitustiimi hyödyntää makrotalouden, markkinoiden ja yksittäisten liikkeeseenlaskijoiden analyysiä, mukaan lukien kestävyysteemat aina, kun se on mahdollista, ja valitsee tältä pohjalta arvopapereita, jotka näyttävät tarjoavan suotuisaa riskisopeutettua tuottoa.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%02.05.2025
Vuoden alusta0,23
3 v vuositasolla*-1,19
5 v vuositasolla*-2,48
10 v. vuositasolla*-0,61
12 kk tuotto 1,98
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Patrick Sandström
13.05.2022
Perustamispäivä
13.05.2022

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Rahastosalkun sisältö  SEB Euro Bond Fund D A-Class FIN (EUR)28.02.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat98,070,0098,07
Käteinen1,930,001,93
Muut0,000,000,00
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  SEB Euro Bond Fund D A-Class FIN (EUR)
Luokka:  Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
Indeksi:  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 2018*2019*2020*2021*2022*2023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä0,205,054,67-4,21-18,156,550,950,41
+/- Rahastoluokka0,140,261,37-1,26-2,560,32-0,59-0,22
+/- Indeksi-0,81-1,83-0,30-0,800,06-0,19-0,82-0,31
Rahasto vs. rahastoluokka5151279166487768
Kumulatiivinen tuotto-%02.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,18   -0,020,21
1 viikko-0,15   0,020,12
1 kuukausi1,42   0,130,10
3 kuukautta0,44   -0,250,01
6 kuukautta1,07   -0,26-0,19
Vuoden alusta0,23   -0,29-0,11
1 vuosi3,22   -0,74-0,77
3 v vuositasolla*-1,19   -0,68-0,57
5 v vuositasolla*-2,48   -0,73-0,35
10 v. vuositasolla*-0,61   -0,34-0,59
 
Luokka: Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
Indeksi: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-1,41---
2024-0,79-1,173,57-0,59
20232,10-0,11-2,216,83
2022-5,11*-7,19*-4,68-2,49
2021-2,62*-1,01*0,13*-0,76*
20200,52*1,46*1,71*0,90*
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuotta*Keskimääräistä alempiKeskimääräinen2 star
5 vuotta*Keskimääräistä alempiKeskimääräinen2 star
10 vuotta*Keskimääräistä alempiKeskimääräinen2 star
Kaikki*Keskimääräistä alempiKeskimääräinen2 star
 
Luokka :  Korko pitkä valtionobligaatiot, euroNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta*7,19 %
Keskimääräinen tuotto*-0,96 %
 
Sharpen luku*-0,50
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Beeta*0,960,95
Alfa*-0,77-0,73
 
Korkosijoitukset-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 300
Maturiteettijakauma %
1–3 v.9,45
3–5 v.17,97
5–7 v.5,00
7–10 v.20,36
10–15 v.23,50
15–20 v.7,91
20–30 v.9,79
Yli 30 v.0,00
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Alle B-
BBB-   Ei luokitusta-
 
Luokka: Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
Salkun omaisuuslajit-%28.02.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat98,070,0098,07
Käteinen1,930,001,93
Muut0,000,000,00
10 suurinta sijoitusta28.02.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä34
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta46,10
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
France (Republic Of) 4.75%RANSKA5,77
France (Republic Of) 5.75%RANSKA4,97
Italy (Republic Of) 3.5%ITALIA4,74
Italy (Republic Of) 2.65%ITALIA4,74
Italy (Republic Of) 4.2%ITALIA4,72
Germany (Federal Republic Of) 3.25%SAKSA4,41
Spain (Kingdom of) 4.2%ESPANJA4,39
Italy (Republic Of) 5%ITALIA4,19
Germany (Federal Republic Of) 4.75%SAKSA4,13
France (Republic Of) 2.75%RANSKA4,05
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiSEB Investment Management AB
Puhelin+46 (0)771 365 365
Web-sivustosebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management
OsoiteMalmskillnadsgatan 44 B
 Stockholm   10640
 Sweden
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoFCP
UCITSKyllä
Perustamispäivä13.05.2022
Sijoitusneuvonantaja(t)
SEB Investment Management AB
SalkunhoitajaPatrick Sandström
Salkunhoitajana alkaen13.05.2022
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,45%
Juoksevat kulut0,50%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä-
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-