| Morningstar Fund Report | 10.05.2025 |  |
Evli USA Kasvu A |
| Rahaston kehitys | 30.04.2025 |
| 1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
 | Rahasto | - | - | 24,1 | 38,2 | -13,7 |
| +/- Luokka | - | - | 4,1 | 9,2 | 0,2 |
| +/- Ind. | - | - | 2,1 | 5,4 | -0,1 |
| Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk. | ||||||
| Luokan vertailuindeksi: Morningstar US Large-Mid NR... | ||||||
| Yleiskatsaus | ||
| Osuuden arvo 08.05.2025 | EUR 122,96 | |
| 1 pv muutos | 1,24% | |
| Morningstar rahastoluokka™ | Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk. | |
| ISIN | FI4000530639 | |
| Rahaston koko (Mil) 30.04.2025 | EUR 354,94 | |
| Rahastosarjan koko (Mil) 30.04.2025 | EUR 20,34 | |
| Merkintä (Max) | - | |
| Juoksevat kulut 07.03.2025 | 0,76% | |
| Sijoituspolitiikka: Evli USA Kasvu A |
| Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa suurten yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Rahaston sijoitusstrategia painottaa kasvuyhtiöitä. Sijoitusvalinnoissa painotetaan kulloinkin valittuja akateemisesti todettuja faktoreita. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evlin vastuullisen sijoittamisen linjauksia ja rahasto edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. ESG-tekijät on integroitu rahaston sijoituspäätöksiin, rahaston sijoituksia monitoroidaan YK Global Compact -normirikkomusten osalta ja tietyt toimialat on poissuljettu rahaston sijoituksista. Rahaston tuoton vertailuindeksi on MSCI USA TR Net (USD) -tuottoindeksi (huomioi osinkotuoton). Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka ylittää vertailuindeksin tuoton. |
| Tuotto | ||||||||||||||||
|
| Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
- - | ||
Perustamispäivä 06.09.2022 | ||
| Luokan vertailuindeksi | |
| Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
| MSCI USA TR USD | Morningstar US Large-Mid NR USD |
| Rahastosalkun sisältö Evli USA Kasvu A | 31.03.2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
 Microsoft Corp |  Teknologia | 8,18 |
| NVIDIA Corp | Teknologia | 7,33 |
| Apple Inc | Teknologia | 6,40 |
| Meta Platforms Inc Class A |  Viestintä | 5,93 |
| Visa Inc Class A |  Rahoituspalvelut | 3,99 |
| ||
 Nousu  Lasku  Uusi salkussa | ||
| Evli USA Kasvu A | ||
| Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
| Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
| 2023 | 2024 | 30.04 | ||||||
| Kokonaistuotto-% yhteensä | 24,10 | 38,25 | -13,65 | |||||
| +/- Rahastoluokka | 4,08 | 9,15 | 0,25 | |||||
| +/- Indeksi | 2,13 | 5,35 | -0,11 | |||||
| Rahasto vs. rahastoluokka | 15 | 2 | 38 | |||||
| Kumulatiivinen tuotto-% | 08.05.2025 | ||
| Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
| 1 päivä | 1,24 | -0,12 | 1,21 |
| 1 viikko | 1,86 | -0,38 | 1,34 |
| 1 kuukausi | 11,20 | 3,64 | 9,28 |
| 3 kuukautta | -14,69 | -0,77 | -0,91 |
| 6 kuukautta | -9,31 | 0,47 | 0,18 |
| Vuoden alusta | -12,05 | -0,80 | -0,79 |
| 1 vuosi | 5,78 | 2,85 | 0,86 |
| 3 v vuositasolla | - | - | - |
| 5 v vuositasolla | - | - | - |
| 10 v. vuositasolla | - | - | - |
| Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk. | |||
| Indeksi: Morningstar US Large-Mid NR USD | |||
| Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
| 1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
| 2025 | -10,27 | - | - | - |
| 2024 | 15,03 | 7,48 | 0,14 | 11,66 |
| 2023 | 6,14 | 8,18 | 1,01 | 7,00 |
| 2022 | - | - | - | -0,93 |
| Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Luokka : Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk. | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme | ||||||||||||||||||||
| Riskimittarit | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.04.2025 | - |
| Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
| Morningstar US Large-Mid NR USD | ||
| Beeta | - | - |
| Alfa | - | - |
| Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salkun omaisuuslajit-% | 31.03.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Maantiet.jakauma | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektoripainotus | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perusmateriaalit
Syklinen kulutus
Kiinteistöala
Ei-syklinen kulutus
Julkishyödykkeet
Energia| 10 suurinta sijoitusta | 31.03.2025 |
| Sisältö | |
| Osakesijoituksia yhteensä | 186 |
| Joukkolainasijoituksia yhteensä | 0 |
| 10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta | 46,35 |
| Nimi | Sektori | Maa | % rahastopääomasta | ||
| Microsoft Corp | | YHDYSVALLAT | 8,18 | ||
| NVIDIA Corp | | YHDYSVALLAT | 7,33 | ||
| Apple Inc | | YHDYSVALLAT | 6,40 | ||
| Meta Platforms Inc Class A | | YHDYSVALLAT | 5,93 | ||
| Visa Inc Class A | | YHDYSVALLAT | 3,99 | ||
| Alphabet Inc Class C | | YHDYSVALLAT | 3,49 | ||
| Alphabet Inc Class A | | YHDYSVALLAT | 3,41 | ||
| Broadcom Inc | | YHDYSVALLAT | 2,86 | ||
| Mastercard Inc Class A | | YHDYSVALLAT | 2,61 | ||
| Eli Lilly and Co |  | YHDYSVALLAT | 2,15 | ||
| Nousu Lasku Uusi salkussa | |||||
| Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk. | |||||
| Hallinnointi | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Palkkiot | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ostaminen | ||||||||
| ||||||||