Morningstar Fund Report  | 15.05.2025Tulostus

Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Acc HKD

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Acc HKD
Rahasto---27,9-14,8
+/-
Luokka		---7,3-3,9
+/-
Ind.		---10,8-7,5
 
Luokka: Intia osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar India TME NR USD
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
14.05.2025		 HKD 117,65
1 pv muutos 0,17%
Morningstar rahastoluokka™ Intia osakkeet
ISIN LU2725941129
Rahaston koko (Mil)
14.05.2025		 USD 4898,20
Rahastosarjan koko (Mil)
14.05.2025		 HKD 16,56
Merkintä (Max) 5,50%
Juoksevat kulut
14.02.2025		  1,92%
Sijoituspolitiikka: Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Acc HKD
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Indian companies.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%14.05.2025
Vuoden alusta-11,90
3 v vuositasolla-
5 v vuositasolla-
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Hiren Dasani
19.04.2017
Perustamispäivä
20.12.2023

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI India IMI NR USDMorningstar India TME NR USD
Rahastosalkun sisältö  Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Acc HKD31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,560,0099,56
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,270,830,44
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia99,21
Yhdysvallat0,79
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut27,51
Syklinen kulutus18,68
Teknologia13,05
Terveydenhuolto8,94
Teollisuus8,44
5 suurinta sijoitustaSektori%
ICICI Bank LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut6,81
Reliance Industries LtdEnergiaEnergia4,22
Infosys LtdTeknologiaTeknologia3,84
Bharti Airtel LtdViestintäViestintä3,30
HDFC Bank LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut3,23
Nousu Lasku Uusi salkussa
Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Acc HKD
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Acc HKD
Luokka:  Intia osakkeet
Indeksi:  Morningstar India TME NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä27,86-14,76
+/- Rahastoluokka7,29-3,87
+/- Indeksi10,78-7,47
Rahasto vs. rahastoluokka1289
Kumulatiivinen tuotto-%14.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,17   0,24-0,04
1 viikko2,79   0,550,39
1 kuukausi10,28   1,18-0,66
3 kuukautta1,04   -1,20-2,43
6 kuukautta-7,20   -1,24-3,37
Vuoden alusta-11,90   -2,84-6,71
1 vuosi3,96   1,432,13
3 v vuositasolla-   --
5 v vuositasolla-   --
10 v. vuositasolla-   --
 
Luokka: Intia osakkeet
Indeksi: Morningstar India TME NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-13,16---
20246,1512,914,232,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)-
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuotta--Ei luokitusta
5 vuotta--Ei luokitusta
10 vuotta--Ei luokitusta
Kaikki--Ei luokitusta
 
Luokka :  Intia osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta -
Keskimääräinen tuotto -
 
Sharpen luku -
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.2025-
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar India TME NR USD  
Beeta--
Alfa--
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 11984-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti35,17
Suuri32,15
Keskisuuri26,79
Pieni5,29
Mikro0,61
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)23,871,60
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)2,781,06
Hinta/liikevaihto2,961,06
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)19,601,10
Osinko-tuotto-tekijä0,790,69
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste19,141,06
Historiallinen tuloskasvu19,381,04
Liikevaihdon kasvu14,311,04
Kassavirran kasvu11,741,49
Kirjanpitoarvon kasvu17,970,92
 
Luokka: Intia osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,560,0099,56
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,270,830,44
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat0,791,82
Kanada0,00-
Latinalainen Amerikka0,00-
Yhdistynyt kuningaskunta0,00-
Euroalue0,00-
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,00-
Kehittyvä Eurooppa0,00-
Afrikka0,00-
Lähi-itä0,00-
Japani0,00-
Aasia ja Australia0,00-
Kehittynyt Aasia0,00-
Kehittyvä Aasia99,211,00
 
Luokka: Intia osakkeet
Sektoripainotus31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit7,291,28
Syklinen kulutusSyklinen kulutus18,681,26
RahoituspalvelutRahoituspalvelut27,510,92
KiinteistöalaKiinteistöala1,870,72
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus4,020,60
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto8,940,99
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet1,340,73
ViestintäViestintä4,591,06
EnergiaEnergia4,280,82
TeollisuusTeollisuus8,440,89
TeknologiaTeknologia13,051,28
 
Luokka: Intia osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä111
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta33,31
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
ICICI Bank Ltd103INTIA6,81
Reliance Industries Ltd309INTIA4,22
Infosys Ltd311INTIA3,84
Bharti Airtel Ltd308INTIA3,30
HDFC Bank Ltd103INTIA3,23
Bajaj Finance Ltd103INTIA2,98
Axis Bank Ltd103INTIA2,37
Mahindra & Mahindra Ltd102INTIA2,29
Eternal Ltd102INTIA2,20
Kotak Mahindra Bank Ltd103INTIA2,06
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Intia osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiGoldman Sachs Asset Management B.V.
Puhelin+31-703781781
Web-sivustohttps://am.gs.com/
OsoitePrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä20.12.2023
Sijoitusneuvonantaja(t)
Goldman Sachs Asset Management International
SalkunhoitajaHiren Dasani
Salkunhoitajana alkaen19.04.2017
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)5,50%
Lunastus (Max)-
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,75%
Juoksevat kulut1,92%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä5000  HKD
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-