| Morningstar Fund Report | 16.04.2025 |  |
LähiTapiola Pohjoinen Yri ESG VI (A) |
| Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
| 1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
 | Rahasto | - | - | - | 8,9 | 1,4 |
| +/- Luokka | - | - | - | 4,2 | 1,2 |
| +/- Ind. | - | - | - | 6,5 | 2,2 |
| Luokka: Korko joustava, euro | ||||||
| Luokan vertailuindeksi: Morningstar EZN Core Bd GR EUR | ||||||
| Yleiskatsaus | ||
| Osuuden arvo 15.04.2025 | EUR 14,85 | |
| 1 pv muutos | 0,03% | |
| Morningstar rahastoluokka™ | Korko joustava, euro | |
| ISIN | FI4000560925 | |
| Rahaston koko (Mil) 28.02.2025 | EUR 570,97 | |
| Rahastosarjan koko (Mil) - | - | |
| Merkintä (Max) | - | |
| Juoksevat kulut 10.03.2025 | 0,35% | |
| Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Pohjoinen Yri ESG VI (A) |
| Aktiivisesti hoidettu korkorahasto, joka sijoittaa pohjoismaisten sekä muiden pohjoiseurooppalaisten OECD-maiden yritysten ja pankkien velkakirjoihin. Rahaston sijoituskohteina ovat yritysten ja pankkien velkakirjat, sekä likviditeetin ja riskin hajauttamiseksi yritystodistukset, pankkien sijoitustodistukset sekä valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen velkakirjat. Rahaston sijoituskohteilta ei edellytetä tiettyä luottoluokitusta ja sijoituksia tehdään myös ilman luottoluokitusta oleviin korkopapereihin. Rahaston sijoitukset muodostavat toimialoittain hajautetun yritysvelkakirjasalkun. Sijoitusten keskimääräinen duraatio on tyypillisesti 1-6 v. Sijoituksia tehdään EUR-määräisiin ja mahdollisesti myös muiden valuuttojen kuten SEK, NOK, USD -määräisiin velkakirjoihin. Kehitystä verrataan iBoxx Euro Corporates Overall Performance (50 %) ja iBoxx EUR Liquid High Yield TR (50 %) -indeksien yhdistelmään. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä yritysvelkakirjojen arvonkehityksestä. |
| Tuotto | |||||||||||||
|
| Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Teemu Kokko 01.03.2015 | ||
Kari Pihkala 07.10.2013 | ||
| Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 20.11.2023 | ||
| Luokan vertailuindeksi | |
| Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
| 50% Markit iBoxx EUR Corp TR , 50% Markit iBoxx Liquid High Yield TR USD | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
| Rahastosalkun sisältö LähiTapiola Pohjoinen Yri ESG VI (A) | 31.03.2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
| Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
| 2024 | 31.03 | |||||||
| Kokonaistuotto-% yhteensä | 8,89 | 1,38 | ||||||
| +/- Rahastoluokka | 4,24 | 1,15 | ||||||
| +/- Indeksi | 6,49 | 2,23 | ||||||
| Rahasto vs. rahastoluokka | 7 | 8 | ||||||
| Kumulatiivinen tuotto-% | 15.04.2025 | ||
| Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
| 1 päivä | 0,03 | -0,15 | 0,12 |
| 1 viikko | -0,31 | -0,48 | -0,95 |
| 1 kuukausi | -0,70 | -0,33 | -2,59 |
| 3 kuukautta | 0,36 | 0,21 | -0,65 |
| 6 kuukautta | 1,83 | 1,39 | 1,57 |
| Vuoden alusta | 0,35 | 0,62 | 0,26 |
| 1 vuosi | 6,79 | 2,63 | 3,16 |
| 3 v vuositasolla | - | - | - |
| 5 v vuositasolla | - | - | - |
| 10 v. vuositasolla | - | - | - |
| Luokka: Korko joustava, euro | |||
| Indeksi: Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |||
| Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
| 1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
| 2025 | 1,38 | - | - | - |
| 2024 | 2,07 | 1,81 | 2,97 | 1,76 |
| Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Luokka : Korko joustava, euro | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme | ||||||||||||||||||||
| Riskimittarit | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.03.2025 | - |
| Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
| Morningstar EZN Core Bd GR EUR | ||
| Beeta | - | - |
| Alfa | - | - |
| Korkosijoitukset | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salkun omaisuuslajit-% | 31.03.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| 10 suurinta sijoitusta | 31.03.2025 |
| Sisältö | |
| Osakesijoituksia yhteensä | 0 |
| Joukkolainasijoituksia yhteensä | 227 |
| 10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta | 8,96 |
| Nimi | Sektori | Maa | % rahastopääomasta | ||
| SATO Corp. 2.45% |  | SUOMI | 1,04 | ||
| Luminor Bank AS 7.75% | | VIRO | 0,96 | ||
| Elkem ASA 6.03% | | NORJA | 0,91 | ||
| Neste Oyj 0.75% | | SUOMI | 0,91 | ||
| Koninklijke KPN N.V. 4.875% | | HOLLANTI | 0,90 | ||
| Lassila & Tikanoja 3.375% | | SUOMI | 0,86 | ||
 Getlink SE 4.125% | | RANSKA | 0,85 | ||
| Molnlycke Holding AB 4.25% | | RUOTSI | 0,85 | ||
| Equipe Holdings 3 B.V. 8.251% | | HOLLANTI | 0,84 | ||
| Huhtamaki Oyj 1.125% | | SUOMI | 0,84 | ||
Nousu  Lasku  Uusi salkussa | |||||
| Luokka: Korko joustava, euro | |||||
| Hallinnointi | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Palkkiot | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ostaminen | ||||||||
| ||||||||