Morningstar Fund Report  | 01.05.2025Tulostus

Ålandsbanken Pohjoismaat Osake Sijoitusrahasto D

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Ålandsbanken Pohjoismaat Osake Sijoitusrahasto D
Rahasto-----
+/-
Luokka		-----
+/-
Ind.		-----
 
Luokka: Pohjoismaat osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Nordic TME NR SEK
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
29.04.2025		 EUR 94,67
1 pv muutos -0,11%
Morningstar rahastoluokka™ Pohjoismaat osakkeet
ISIN FI4000577291
Rahaston koko (Mil)
31.03.2025		 EUR 217,77
Rahastosarjan koko (Mil)
31.03.2025		 EUR 0,02
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
31.01.2025		  0,80%
Sijoituspolitiikka: Ålandsbanken Pohjoismaat Osake Sijoitusrahasto D
The fund invests in the Nordic market with companies based in Sweden, Norway, Denmark and Island. The fund might use dervivatives to reduce risk. The funds is using VINX index as benchmark. All return is reinvested to the fund.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%29.04.2025
Vuoden alusta-
3 v vuositasolla-
5 v vuositasolla-
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto -
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Lars Söderfjäll
01.02.2018
Perustamispäivä
05.02.2025

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
VINX Benchmark Cap TR EURMorningstar Nordic TME NR SEK
Rahastosalkun sisältö  Ålandsbanken Pohjoismaat Osake Sijoitusrahasto D31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet96,180,0096,18
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen3,820,003,82
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa81,81
Euroalue13,87
Yhdistynyt kuningaskunta2,65
Yhdysvallat1,67
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Teollisuus33,04
Rahoituspalvelut25,02
Terveydenhuolto9,98
Perusmateriaalit9,51
Teknologia6,78
5 suurinta sijoitustaSektori%
Novo Nordisk AS Class BTerveydenhuoltoTerveydenhuolto7,05
Volvo AB Class BTeollisuusTeollisuus6,18
Investor AB Class BRahoituspalvelutRahoituspalvelut6,04
Nordea Bank AbpRahoituspalvelutRahoituspalvelut5,22
Atlas Copco AB Class BTeollisuusTeollisuus4,81
Nousu Lasku Uusi salkussa
Ålandsbanken Pohjoismaat Osake Sijoitusrahasto D
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Ålandsbanken Pohjoismaat Osake Sijoitusrahasto D
Luokka:  Pohjoismaat osakkeet
Indeksi:  Morningstar Nordic TME NR SEK
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 31.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-
+/- Rahastoluokka-
+/- Indeksi-
Rahasto vs. rahastoluokka-
Kumulatiivinen tuotto-%29.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,11   0,15-1,78
1 viikko3,03   -0,270,06
1 kuukausi-5,34   -1,49-2,48
3 kuukautta-   --
6 kuukautta-   --
Vuoden alusta-   --
1 vuosi-   --
3 v vuositasolla-   --
5 v vuositasolla-   --
10 v. vuositasolla-   --
 
Luokka: Pohjoismaat osakkeet
Indeksi: Morningstar Nordic TME NR SEK
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)-
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuotta--Ei luokitusta
5 vuotta--Ei luokitusta
10 vuotta--Ei luokitusta
Kaikki--Ei luokitusta
 
Luokka :  Pohjoismaat osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit-
 
Keskihajonta -
Keskimääräinen tuotto -
 
Sharpen luku -
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut--
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar Nordic TME NR SEK  
Beeta--
Alfa--
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.EUR 29557-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti23,44
Suuri54,21
Keskisuuri18,50
Pieni2,94
Mikro0,92
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)13,400,91
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)1,830,89
Hinta/liikevaihto1,730,99
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)11,011,04
Osinko-tuotto-tekijä3,631,12
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste6,830,77
Historiallinen tuloskasvu4,221,16
Liikevaihdon kasvu5,321,29
Kassavirran kasvu11,690,96
Kirjanpitoarvon kasvu5,360,79
 
Luokka: Pohjoismaat osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet96,180,0096,18
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen3,820,003,82
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat1,671,24
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta2,651,62
Euroalue13,871,06
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa81,810,98
Kehittyvä Eurooppa0,000,00
Afrikka0,00-
Lähi-itä0,000,00
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia0,000,00
Kehittyvä Aasia0,00-
 
Luokka: Pohjoismaat osakkeet
Sektoripainotus31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit9,511,74
Syklinen kulutusSyklinen kulutus4,941,17
RahoituspalvelutRahoituspalvelut25,021,12
KiinteistöalaKiinteistöala2,561,31
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus6,090,97
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto9,980,62
ViestintäViestintä0,720,21
EnergiaEnergia1,361,86
TeollisuusTeollisuus33,041,06
TeknologiaTeknologia6,780,87
 
Luokka: Pohjoismaat osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä37
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta46,21
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Novo Nordisk AS Class B206TANSKA7,05
Volvo AB Class B310RUOTSI6,18
Investor AB Class B103RUOTSI6,04
Nordea Bank Abp103RUOTSI5,22
Atlas Copco AB Class B310RUOTSI4,81
Sandvik AB310RUOTSI3,64
Hexagon AB Class B311RUOTSI3,54
Essity AB Class B205RUOTSI3,45
Danske Bank AS103TANSKA3,24
UPM-Kymmene Oyj101SUOMI3,04
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Pohjoismaat osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiÅlandsbanken Rahastoyhtiö Oy
Puhelin+358 20429088
Web-sivustowww.alandsbanken.fi
OsoiteNygatan 2
 Mariehamn   22100
 Finland
KotipaikkaSUOMI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä05.02.2025
Sijoitusneuvonantaja(t)
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
SalkunhoitajaLars Söderfjäll
Salkunhoitajana alkaen01.02.2018
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,75%
Juoksevat kulut0,80%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä2000000  EUR
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-