Morningstar Fund Report  | 03.05.2025Tulostus

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV
Rahasto-4,3-20,95,80,90,4
+/-
Luokka		-1,4-5,4-0,4-0,6-0,2
+/-
Ind.		-0,9-2,7-0,9-0,9-0,3
 
Luokka: Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
02.05.2025		 EUR 5,47
1 pv muutos -0,15%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
ISIN LU0063575632
Rahaston koko (Mil)
02.05.2025		 EUR 565,59
Rahastosarjan koko (Mil)
02.05.2025		 EUR 14,61
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
30.01.2025		  1,10%
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV
To provide a combination of high yield and medium term capital growth, through the exploitation of specific opportunities presented by the bond markets of Europe. The Fund will invest in a diversified portfolio of European Government or supranational bond issues and, where appropriate, in such issues in the relevant European market, including those dominated in Euro, and corporate issues.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%02.05.2025
Vuoden alusta0,28
3 v vuositasolla-1,93
5 v vuositasolla-3,44
10 v. vuositasolla-1,16
12 kk tuotto 2,03
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Julien Houdain
30.06.2023
James Ringer
30.06.2020
Perustamispäivä
19.09.1997

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Government TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV31.03.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti9,00
Duraatio7,21
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat129,9428,86101,08
Käteinen3,834,91-1,08
Muut0,000,000,00
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV
Luokka:  Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
Indeksi:  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-0,495,924,50-4,35-20,955,840,900,43
+/- Rahastoluokka-0,551,131,20-1,40-5,36-0,39-0,63-0,20
+/- Indeksi-1,50-0,96-0,48-0,94-2,73-0,90-0,87-0,29
Rahasto vs. rahastoluokka7540329397667967
Kumulatiivinen tuotto-%02.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,15   0,010,23
1 viikko-0,17   0,000,10
1 kuukausi1,13   -0,16-0,19
3 kuukautta0,56   -0,130,12
6 kuukautta0,91   -0,42-0,35
Vuoden alusta0,28   -0,25-0,06
1 vuosi3,35   -0,61-0,64
3 v vuositasolla-1,93   -1,41-1,30
5 v vuositasolla-3,44   -1,70-1,31
10 v. vuositasolla-1,16   -0,88-1,14
 
Luokka: Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
Indeksi: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-1,11---
2024-0,85-1,443,46-0,19
20231,57-0,23-2,777,42
2022-6,69-8,11-5,80-2,12
2021-2,06-1,08-0,19-1,08
20200,551,561,560,76
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräinen2 star
5 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräistä korkeampi2 star
10 vuottaMatalaKeskimääräinen1 star
KaikkiKeskimääräistä alempiKeskimääräinen2 star
 
Luokka :  Korko pitkä valtionobligaatiot, euroNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta7,44 %
Keskimääräinen tuotto-1,70 %
 
Sharpen luku-0,58
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Beeta0,990,98
Alfa-1,43-1,26
 
Korkosijoitukset31.03.2025
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 572
Maturiteettijakauma %
1–3 v.8,72
3–5 v.20,78
5–7 v.9,47
7–10 v.14,32
10–15 v.9,55
15–20 v.5,43
20–30 v.7,98
Yli 30 v.0,80
Efektiivinen maturiteetti9,00
Duraatio7,21
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA35,41   BB0,00
AA23,51   B0,00
A16,86   Alle B0,00
BBB25,29   Ei luokitusta-1,07
 
Luokka: Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat129,9428,86101,08
Käteinen3,834,91-1,08
Muut0,000,000,00
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä127
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta49,09
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Euro Schatz Future June 25SAKSA12,51
Euro OAT Future June 25RANSKA6,38
Long-Term Euro BTP Future June 25ITALIA5,52
France (Republic Of) 0.75%RANSKA3,80
Italy (Republic Of) 0%ITALIA3,74
Germany (Federal Republic Of) 2.3%SAKSA3,72
Italy (Republic Of) 2.65%ITALIA3,59
Germany (Federal Republic Of) 2.1%SAKSA3,47
Ultra 10 Year US Treasury Note Future... YHDYSVALLAT3,22
Germany (Federal Republic Of) 0%SAKSA3,14
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Puhelin+352 341 342 202
Web-sivustowww.schroders.com
Osoite5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä19.09.1997
Sijoitusneuvonantaja(t)
Schroder Investment Management Limited
SalkunhoitajaJulien Houdain
Salkunhoitajana alkaen30.06.2023
Aloitusvuosi tehtävässä2003
Education
Ecole Normale Superieure, Ph.D.
SalkunhoitajaJames Ringer
Salkunhoitajana alkaen30.06.2020
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto1,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,40%
Juoksevat kulut1,10%
Jakelupalkkio0,50%
Tuottopalkkio0,00%
Tuottopalkkioindeksi-
High water markEi
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä1000  EUR
Min.lisämerkintä1000  EUR
Min.kk-säästämisessä-