Morningstar Fund Report | 11.04.2025

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV

Rahaston kehitys	31.03.2025

1000 euron arvon kehitys (EUR)	Tarkempi kaavio

	Rahasto	3,7	-13,9	-1,9	16,9	-4,2
	+/- Luokka	0,2	2,1	0,0	0,4	-0,9
	+/- Ind.	0,3	-1,2	-5,3	-0,8	-1,4


Luokka: Aasia ei-Japani osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Asia xJpn TME N...

Yleiskatsaus
Osuuden arvo 10.04.2025		USD 17,35
1 pv muutos		3,66%
Morningstar rahastoluokka™		Aasia ei-Japani osakkeet
ISIN		LU0062906986
Rahaston koko (Mil) 10.04.2025		USD 4594,26
Rahastosarjan koko (Mil) 10.04.2025		USD 137,39
Merkintä (Max)		-
Juoksevat kulut 26.03.2025		1,06%

Morningstarin analyysi

Analyst Report	02.10.2024 Claire Liang, Strategist Morningstar, Inc
We continue to have confidence in Schroder ISF Asian Opportunities’ topnotch portfolio manager, well-resourced supporting cast, and a time-tested investment process. The strategy’s cheaper share classes, including the clean share class C,...
Paina tästä lukeaksesi analyysin

Morningstarin pilarit
Tiimi	25
Taustayhtiö	24
Prosessi	25
Tuotto
Hinta

Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV

To achieve capital growth through active investment in the stock markets of the Hong Kong SAR, South Korea, Singapore, Malaysia, the Philippines, Taiwan and Thailand. It is intended in due course that the portfolio will participate in those Asian stock markets which are not currently open to outside investors.

Tuotto

Kumulatiivinen tuotto-%	10.04.2025
Vuoden alusta	-15,03
3 v vuositasolla	-3,19
5 v vuositasolla	3,45
10 v. vuositasolla	3,71

12 kk tuotto		2,05
Osingonmaksun aikaväli		Vuosittain

Hallinnointi

Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen
Toby Hudson 01.07.2017
Perustamispäivä 31.10.1995

Luokan vertailuindeksi

Rahaston vertailuindeksi	Morningstar-vertailuindeksi
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	Morningstar Asia xJpn TME NR USD

Rahastosalkun sisältö Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV	31.03.2025

Morningstar Style Box®

Osakesijoitukset

Salkun omaisuuslajit-%

	% Pitkä	% Lyhyt	% Netto
Osakkeet	99,97	0,90	99,07
Joukkolainat	0,00	0,02	-0,02
Käteinen	1,82	0,89	0,93
Muut	0,01	0,00	0,01

5 suurinta aluetta	%
Kehittyvä Aasia	57,03
Kehittynyt Aasia	37,82
Yhdysvallat	2,65
Yhdistynyt kuningaskunta	2,49
Euroalue	0,01

5 suurinta sektoria		%
	Teknologia	25,31
	Rahoituspalvelut	23,49
	Syklinen kulutus	18,90
	Teollisuus	10,81
	Viestintä	9,12

5 suurinta sijoitusta	Sektori	%
Tencent Holdings Ltd	Viestintä	8,76
Taiwan Semiconductor Manufacturi...	Teknologia	8,56
Schroder ISF Asian Smlr Coms I A...		4,38
Schroder ISF Indian Opports I Ac...		4,03
HDFC Bank Ltd	Rahoituspalvelut	4,02

Nousu Lasku Uusi salkussa
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV

Arvonkehitys 1000 (EUR)

31.03.2025

	Rahasto: Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV
	Luokka: Aasia ei-Japani osakkeet
	Indeksi: Morningstar Asia xJpn TME NR USD

Vuotuinen tuotto-%						31.03.2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31.03
Kokonaistuotto-% yhteensä	-10,77	26,05	16,76	3,69	-13,92	-1,91	16,87	-4,23
+/- Rahastoluokka	2,15	4,53	0,50	0,18	2,07	0,02	0,40	-0,85
+/- Indeksi	-2,82	5,83	2,61	0,30	-1,16	-5,31	-0,81	-1,44
Rahasto vs. rahastoluokka	32	24	43	42	30	54	53	71

Kumulatiivinen tuotto-%			10.04.2025
	Tuotto yhteensä	+/- Rahastoluokka	+/- Indeksi
1 päivä	3,66	1,15	1,18
1 viikko	-7,41	-0,14	0,31
1 kuukausi	-12,17	-1,18	-0,91
3 kuukautta	-14,06	-2,38	-2,44
6 kuukautta	-16,49	-2,76	-2,21
Vuoden alusta	-15,03	-2,10	-2,39
1 vuosi	-6,89	-2,28	-3,12
3 v vuositasolla	-3,19	0,21	-1,97
5 v vuositasolla	3,45	0,09	-1,44
10 v. vuositasolla	3,71	1,94	1,05

Luokka: Aasia ei-Japani osakkeet
Indeksi: Morningstar Asia xJpn TME NR USD

Tuottoprosentit neljännesvuosittain				31.03.2025
	1.neljännes	2.neljännes	3.neljännes	4.neljännes
2025	-4,23	-	-	-
2024	5,08	5,88	4,81	0,21
2023	3,88	-3,01	-1,89	-0,77
2022	-7,63	-3,28	-7,36	4,01
2021	9,53	-1,09	-5,93	1,73
2020	-19,29	14,78	9,80	14,79

Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)

31.03.2025

	Morningstar-tuotto	Morningstar Risk	Morningstar Rating™
3 vuotta	Keskimääräinen	Keskimääräistä korkeampi
5 vuotta	Keskimääräinen	Keskimääräinen
10 vuotta	Korkea	Keskimääräinen
Kaikki	Keskimääräistä korkeampi	Keskimääräinen

Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme

Riskimittarit

31.03.2025


Keskihajonta	16,38 %
Keskimääräinen tuotto	2,06 %


Sharpen luku	-0,03

Modernin portfolioteorian tunnusluvut	31.03.2025	31.03.2025
	Standardi-indeksi	Parhaiten sopiva indeksi
	Morningstar Asia xJpn TME NR USD	Morningstar Asia xJpn TME GR USD
Beeta	1,08	1,08
Alfa	-1,57	-1,94

Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka

31.03.2025

Morningstar Style Box®

Osakesijoitukset

Yrityskoko		Suht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.	USD 58732	-


Rahastopääoma	% osakkeista
Jätti	66,84
Suuri	26,64
Keskisuuri	3,44
Pieni	2,79
Mikro	0,28

Arvostukset ja kasvuvauhdit	Osakesalkku	Suhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)	13,25	1,01
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)	1,74	0,99
Hinta/liikevaihto	1,84	1,05
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)	7,33	1,07
Osinko-tuotto-tekijä	2,24	0,91

Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste	11,95	1,14
Historiallinen tuloskasvu	9,32	1,58
Liikevaihdon kasvu	2,47	0,54
Kassavirran kasvu	14,68	1,48
Kirjanpitoarvon kasvu	8,20	1,12

Salkun omaisuuslajit-%

31.03.2025

	% Pitkä	% Lyhyt	% Netto
Osakkeet	99,97	0,90	99,07
Joukkolainat	0,00	0,02	-0,02
Käteinen	1,82	0,89	0,93
Muut	0,01	0,00	0,01

Maantiet.jakauma

31.03.2025

	% osakkeista	Suhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat	2,65	1,22
Kanada	0,00	0,00
Latinalainen Amerikka	0,00	0,00
Yhdistynyt kuningaskunta	2,49	4,80
Euroalue	0,01	0,09
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa	0,00	0,00
Kehittyvä Eurooppa	0,00	0,00
Afrikka	0,00	-
Lähi-itä	0,00	-
Japani	0,00	0,00
Aasia ja Australia	0,01	0,02
Kehittynyt Aasia	37,82	0,99
Kehittyvä Aasia	57,03	0,97

Sektoripainotus

31.03.2025

	% osakkeista	Suhteessa rahastoluokkaan
Perusmateriaalit	1,03	0,41
Syklinen kulutus	18,90	1,00
Rahoituspalvelut	23,49	1,07
Kiinteistöala	3,65	1,26
Ei-syklinen kulutus	1,50	0,45
Terveydenhuolto	3,43	1,20
Julkishyödykkeet	0,19	0,24
Viestintä	9,12	0,82
Energia	2,57	1,46
Teollisuus	10,81	1,72
Teknologia	25,31	0,92

10 suurinta sijoitusta

31.03.2025

	Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä	57
Joukkolainasijoituksia yhteensä	0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta	46,98

Nimi	Sektori	Maa	% rahastopääomasta
Tencent Holdings Ltd		KIINA	8,76
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...		TAIWAN	8,56
Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD		LUXEMBURG	4,38
Schroder ISF Indian Opports I Acc USD		LUXEMBURG	4,03
HDFC Bank Ltd		INTIA	4,02
ICICI Bank Ltd		INTIA	3,95
Samsung Electronics Co Ltd		ETELÄ-KOREA	3,63
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh...		KIINA	3,45
AIA Group Ltd		HONGKONG	3,11
MediaTek Inc		TAIWAN	3,10

Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Aasia ei-Japani osakkeet

Hallinnointi

Yhtiön nimi	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Puhelin	+352 341 342 202
Web-sivusto	www.schroders.com
Osoite	5, rue Höhenhof
	Luxembourg L-1736
	Luxembourg

Kotipaikka	LUXEMBURG
Oikeudellinen muoto	SICAV
UCITS	Kyllä
Perustamispäivä	31.10.1995

Sijoitusneuvonantaja(t)
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Salkunhoitaja	Toby Hudson
Salkunhoitajana alkaen	01.07.2017
Aloitusvuosi tehtävässä	1992

Education

Cambridge University, M.A.

Palkkiot

Osto ja myynti
Merkintä (Max)	-
Lunastus (Max)	-
Vaihto	1,00%

Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio	0,75%
Juoksevat kulut	1,06%
Jakelupalkkio	0,00%
Tuottopalkkio	0,00%
Tuottopalkkioindeksi	-
High water mark	Ei
Kynnystuotto	-

Ostaminen

Merkintä
Min.merkintä	1000 EUR
Min.lisämerkintä	1000 EUR
Min.kk-säästämisessä	-