Morningstar Fund Report  | 06.04.2025Tulostus

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR
Rahasto7,9-17,98,08,1-2,4
+/-
Luokka		-1,5-4,9-0,3-0,4-1,0
+/-
Ind.		-3,6-5,6-3,0-3,1-1,2
 
Luokka: Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
04.04.2025		 EUR 2128,47
1 pv muutos -2,02%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
ISIN LU0070212591
Rahaston koko (Mil)
04.04.2025		 EUR 2782,41
Rahastosarjan koko (Mil)
04.04.2025		 EUR 355,85
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
20.06.2024		  1,65%
Morningstarin analyysi
Analyst Report29.10.2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

The strong group of portfolio managers behind JPM Global Balanced provides a head start over competition, though its process is not particularly distinctive despite recent years’ refinements. One cheap share class maintains its Morningstar...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
Tiimi24
Taustayhtiö24
Prosessi23
Tuotto
Hinta
Sijoituspolitiikka: JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR
To provide long-term capital growth and income by investing primarily in companies and debt securities issued or guaranteed by governments or their agencies, globally, using derivatives where appropriate. Multi-asset approach, combining asset allocation with bottom-up expertise leveraged from specialists from JPMorgan Asset Management’s global investment platform. Actively managed implementation of equity and bond strategies, with a balanced risk profile.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%04.04.2025
Vuoden alusta-4,77
3 v vuositasolla-1,05
5 v vuositasolla3,98
10 v. vuositasolla2,18
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Katy Thorneycroft
13.02.2018
Gareth Witcomb
04.01.2010
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
18.07.1995

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
45% MSCI World 100% Hdg NR USD ,  5% MSCI EM Hdg NR USD ,  50% JPM GBI Global TR Hdg USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rahastosalkun sisältö  JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR28.02.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet51,310,3250,99
Joukkolainat46,090,1845,91
Käteinen4,651,772,87
Muut0,240,010,23
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti4,04
Duraatio3,57
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat60,49
Euroalue10,01
Japani7,33
Kehittyvä Aasia7,12
Kehittynyt Aasia5,99
5 suurinta sektoria%
Teknologia23,43
Rahoituspalvelut20,41
Syklinen kulutus14,13
Terveydenhuolto10,17
Teollisuus9,48
5 suurinta sijoitustaSektori%
JPM Global High Yield Bond X (ac... 4,05
France (Republic Of) 2.5%3,50
Microsoft CorpTeknologiaTeknologia1,82
NVIDIA CorpTeknologiaTeknologia1,44
Amazon.com IncSyklinen kulutusSyklinen kulutus1,44
Nousu Lasku Uusi salkussa
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR
Luokka:  Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
Indeksi:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-6,9713,0310,417,86-17,898,038,10-2,43
+/- Rahastoluokka-0,090,508,04-1,55-4,95-0,31-0,42-1,02
+/- Indeksi--6,18-3,65-5,61-2,96-3,07-1,22
Rahasto vs. rahastoluokka524746693575669
Kumulatiivinen tuotto-%04.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-2,02   -0,260,30
1 viikko-3,18   -0,28-0,47
1 kuukausi-4,69   0,340,26
3 kuukautta-4,65   -0,46-1,10
6 kuukautta-5,10   -2,33-3,88
Vuoden alusta-4,77   -0,83-1,64
1 vuosi-1,19   -2,40-4,74
3 v vuositasolla-1,05   -1,91-4,01
5 v vuositasolla3,98   -1,02-2,76
10 v. vuositasolla2,18   0,16-1,71
 
Luokka: Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
Indeksi: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-2,43---
20244,611,212,65-0,54
20232,841,06-2,927,07
2022-5,52-10,24-4,391,27
20211,623,13-0,083,01
2020-9,838,154,628,22
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaMatalaKeskimääräinen1 star
5 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräistä korkeampi2 star
10 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
KaikkiKeskimääräistä alempiKeskimääräinen2 star
 
Luokka :  Yhdistelmä globaali maltillinen, euroNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta9,08 %
Keskimääräinen tuotto0,07 %
 
Sharpen luku-0,27
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beeta0,960,96
Alfa-3,92-3,92
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka28.02.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.EUR 134558-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti48,15
Suuri32,48
Keskisuuri16,16
Pieni3,18
Mikro0,02
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)17,510,92
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)2,810,87
Hinta/liikevaihto2,080,95
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)11,360,86
Osinko-tuotto-tekijä2,061,11
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste10,641,00
Historiallinen tuloskasvu9,911,06
Liikevaihdon kasvu7,201,06
Kassavirran kasvu20,403,38
Kirjanpitoarvon kasvu7,741,03
 
Luokka: Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
Korkosijoitukset28.02.2025
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 3079
Maturiteettijakauma %
1–3 v.24,38
3–5 v.21,61
5–7 v.12,99
7–10 v.9,97
10–15 v.9,13
15–20 v.7,47
20–30 v.10,29
Yli 30 v.1,30
Efektiivinen maturiteetti4,04
Duraatio3,57
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA4,96   BB0,00
AA41,45   B0,00
A23,57   Alle B7,93
BBB22,06   Ei luokitusta0,03
 
Luokka: Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
Salkun omaisuuslajit-%28.02.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet51,310,3250,99
Joukkolainat46,090,1845,91
Käteinen4,651,772,87
Muut0,240,010,23
Maantiet.jakauma28.02.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat60,490,94
Kanada0,070,05
Latinalainen Amerikka0,731,28
Yhdistynyt kuningaskunta2,990,70
Euroalue10,010,71
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa3,330,56
Kehittyvä Eurooppa0,221,99
Afrikka0,151,08
Lähi-itä0,180,74
Japani7,332,30
Aasia ja Australia1,375,34
Kehittynyt Aasia5,992,11
Kehittyvä Aasia7,122,64
 
Luokka: Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
Sektoripainotus28.02.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit2,580,77
Syklinen kulutusSyklinen kulutus14,131,30
RahoituspalvelutRahoituspalvelut20,411,18
KiinteistöalaKiinteistöala2,010,90
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus3,660,65
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto10,170,80
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet2,441,20
ViestintäViestintä7,761,04
EnergiaEnergia3,921,98
TeollisuusTeollisuus9,480,91
TeknologiaTeknologia23,430,90
 
Luokka: Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
10 suurinta sijoitusta28.02.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä609
Joukkolainasijoituksia yhteensä300
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta17,84
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
JPM Global High Yield Bond X (acc) EURHLUXEMBURG4,05
France (Republic Of) 2.5%RANSKA3,50
Microsoft Corp311YHDYSVALLAT1,82
NVIDIA Corp311YHDYSVALLAT1,44
Amazon.com Inc102YHDYSVALLAT1,44
Apple Inc311YHDYSVALLAT1,32
Meta Platforms Inc Class A308YHDYSVALLAT1,31
United States Treasury Notes 4%YHDYSVALLAT1,05
Italy (Republic Of) 3%ITALIA0,97
Italy (Republic Of) 1.1%ITALIA0,94
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Puhelin+352 34 101
Web-sivustohttp://www.jpmorganassetmanagement.com
OsoiteEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä18.07.1995
Sijoitusneuvonantaja(t)
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
SalkunhoitajaKaty Thorneycroft
Salkunhoitajana alkaen13.02.2018
SalkunhoitajaGareth Witcomb
Salkunhoitajana alkaen04.01.2010
SalkunhoitajaJonathan Cummings
Salkunhoitajana alkaen13.02.2018
Education
University of Bristol, M.S.
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)5,00%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto1,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,45%
Juoksevat kulut1,65%
Jakelupalkkio0,00%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä35000  EUR
Min.lisämerkintä5000  EUR
Min.kk-säästämisessä-