Morningstar Fund Report  | 17.04.2025Tulostus

OP-Yrityslaina A

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
OP-Yrityslaina A
Rahasto-1,1-12,78,04,2-0,3
+/-
Luokka		-0,10,60,3-0,3-0,3
+/-
Ind.		0,21,60,10,0-0,4
 
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
15.04.2025		 EUR 209,96
1 pv muutos 0,13%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN FI0008805304
Rahaston koko (Mil)
15.04.2025		 EUR 1767,90
Rahastosarjan koko (Mil)
15.04.2025		 EUR 651,88
Merkintä (Max) 0,25%
Juoksevat kulut
13.09.2024		  0,64%
Sijoituspolitiikka: OP-Yrityslaina A
Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti eurooppalaisten korkean luottoluokituksen omaavien yritysten liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Vähintään 90 prosenttia rahaston varoista sijoitetaan arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottokelpoisuusluokitus on vähintään Moody´s luokitus Baa3 tai Standard & Poor's luokitus BBB-. Rahaston sijoituspolitiikasta ja riskeistä löytyy lisätietoa rahaston avaintietoesitteestä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%15.04.2025
Vuoden alusta-0,04
3 v vuositasolla1,17
5 v vuositasolla0,58
10 v. vuositasolla0,69
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Tapio Jokisaari
01.01.2005
Martti Saarinen
11.05.2010
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
07.12.2001

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Bloomberg Euro Corp TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Rahastosalkun sisältö  OP-Yrityslaina A31.03.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat97,030,0097,03
Käteinen3,303,210,09
Muut2,870,002,87
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  OP-Yrityslaina A
Luokka:  Korko pitkä yrityslainat, euro
Indeksi:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-1,525,951,65-1,08-12,747,984,22-0,30
+/- Rahastoluokka0,610,41-0,50-0,120,630,27-0,35-0,28
+/- Indeksi-0,650,17-1,070,221,590,080,00-0,36
Rahasto vs. rahastoluokka3745684725506884
Kumulatiivinen tuotto-%15.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,13   -0,04-0,09
1 viikko0,47   0,00-0,34
1 kuukausi0,74   0,08-0,51
3 kuukautta0,58   -0,21-0,52
6 kuukautta0,57   -0,25-0,49
Vuoden alusta-0,04   -0,11-0,61
1 vuosi4,26   -0,06-1,20
3 v vuositasolla1,17   -0,24-0,12
5 v vuositasolla0,58   -0,150,12
10 v. vuositasolla0,69   -0,030,00
 
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
Indeksi: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-0,30---
20240,33-0,033,280,61
20231,790,260,015,80
2022-4,25-6,45-2,900,32
2021-0,400,10-0,06-0,72
2020-5,774,281,771,65
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä alempi3 star
5 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä alempi3 star
10 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä alempi3 star
KaikkiKeskimääräinenKeskimääräistä alempi3 star
 
Luokka :  Korko pitkä yrityslainat, euroNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta5,92 %
Keskimääräinen tuotto0,92 %
 
Sharpen luku-0,27
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Beeta0,890,89
Alfa-0,12-0,12
 
Korkosijoitukset-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 1787
Maturiteettijakauma %
1–3 v.18,09
3–5 v.22,85
5–7 v.23,36
7–10 v.19,41
10–15 v.3,51
15–20 v.2,23
20–30 v.2,55
Yli 30 v.4,89
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Alle B-
BBB-   Ei luokitusta-
 
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat97,030,0097,03
Käteinen3,303,210,09
Muut2,870,002,87
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä249
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta14,83
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR AccIRLANTI5,08
Euro Bund Future June 25SAKSA2,73
Caixabank S.A. 4.375%ESPANJA1,11
Nasdaq Inc 4.5%YHDYSVALLAT1,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB (pub... RUOTSI0,91
Covivio SA 4.625%RANSKA0,85
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875%HOLLANTI0,84
Fiserv Inc. 4.5%YHDYSVALLAT0,76
Barclays PLC 5.262%ISO-BRITANNIA0,76
ANZ Group Holdings Ltd. 0.669%AUSTRALIA0,75
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiOP-Rahastoyhtiö Oy
Puhelin+358 10 252 010
Web-sivustowww.op.fi/rahastot
OsoiteGebhardinaukio 1
 Helsinki   00510
 Finland
KotipaikkaSUOMI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä07.12.2001
Sijoitusneuvonantaja(t)
OP Varainhoito Oy
SalkunhoitajaTapio Jokisaari
Salkunhoitajana alkaen01.01.2005
SalkunhoitajaMartti Saarinen
Salkunhoitajana alkaen11.05.2010
SalkunhoitajaRego Ostonen
Salkunhoitajana alkaen11.05.2010
SalkunhoitajaJenni Hämäläinen
Salkunhoitajana alkaen01.01.2024
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,25%
Lunastus (Max)0,25%
Vaihto0,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,63%
Juoksevat kulut0,64%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä-
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-