Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Tulostus

JPM Global High Yield Bond D (acc) - EUR (hedged)

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
JPM Global High Yield Bond D (acc) - EUR (hedged)
Rahasto4,0-12,77,76,60,3
+/-
Luokka		-----
+/-
Ind.		-----
 
Luokka: Korko pitkä muut
Luokan vertailuindeksi: -
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
04.04.2025		 EUR 226,02
1 pv muutos -0,94%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU0115103029
Rahaston koko (Mil)
04.04.2025		 USD 5656,19
Rahastosarjan koko (Mil)
04.04.2025		 EUR 93,52
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
20.06.2024		  1,46%
Sijoituspolitiikka: JPM Global High Yield Bond D (acc) - EUR (hedged)
JF Global Equity sijoittaa osakkeisiin kaikkialla maailmassa.Rahasto voi sijoittaa rajoitetusti myös kiinteäkorkoisiin arvopapereihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%04.04.2025
Vuoden alusta-1,25
3 v vuositasolla1,26
5 v vuositasolla3,95
10 v. vuositasolla1,63
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Robert Cook
01.06.2004
Thomas Hauser
01.06.2004
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
18.04.2001

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA US HY Constnd TR HUSD-
Rahastosalkun sisältö  JPM Global High Yield Bond D (acc) - EUR (hedged)28.02.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti4,05
Duraatio2,83
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet1,840,001,84
Joukkolainat93,420,0093,42
Käteinen3,810,063,76
Muut0,980,000,98
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  JPM Global High Yield Bond D (acc) - EUR (hedged)
Luokka:  Korko pitkä muut
Indeksi: 
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-5,4710,071,184,05-12,727,656,620,29
+/- Rahastoluokka--------
+/- Indeksi--------
Rahasto vs. rahastoluokka52-
Kumulatiivinen tuotto-%04.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,94   --
1 viikko-1,80   --
1 kuukausi-2,57   --
3 kuukautta-1,49   --
6 kuukautta-0,99   --
Vuoden alusta-1,25   --
1 vuosi4,47   --
3 v vuositasolla1,26   --
5 v vuositasolla3,95   --
10 v. vuositasolla1,63   --
 
Luokka: Korko pitkä muut
Indeksi: 
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20250,29---
20241,050,755,00-0,26
20231,150,900,005,48
2022-4,46-10,04-1,352,95
20211,142,650,32-0,10
2020-12,275,943,375,31
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)-
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuotta--Ei luokitusta
5 vuotta--Ei luokitusta
10 vuotta--Ei luokitusta
Kaikki--Ei luokitusta
 
Luokka :  Korko pitkä muutNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta8,01 %
Keskimääräinen tuotto2,01 %
 
Sharpen luku-0,06
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut-31.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
   Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR
Beeta-0,98
Alfa--1,46
 
Korkosijoitukset28.02.2025
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)USD 5754
Maturiteettijakauma %
1–3 v.27,40
3–5 v.39,81
5–7 v.20,44
7–10 v.9,44
10–15 v.0,22
15–20 v.0,00
20–30 v.0,00
Yli 30 v.0,00
Efektiivinen maturiteetti4,05
Duraatio2,83
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA6,02   BB41,32
AA0,00   B29,56
A0,00   Alle B14,64
BBB5,62   Ei luokitusta2,84
 
Luokka: Korko pitkä muut
Salkun omaisuuslajit-%28.02.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet1,840,001,84
Joukkolainat93,420,0093,42
Käteinen3,810,063,76
Muut0,980,000,98
10 suurinta sijoitusta28.02.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä15
Joukkolainasijoituksia yhteensä659
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta8,83
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5%YHDYSVALLAT1,15
United States Treasury Notes 4.25%YHDYSVALLAT1,06
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capit... YHDYSVALLAT1,05
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capit... YHDYSVALLAT0,98
United States Treasury Notes 3.875%YHDYSVALLAT0,93
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5%YHDYSVALLAT0,83
Bausch Health Companies Inc. 5.5%YHDYSVALLAT0,76
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capit... YHDYSVALLAT0,75
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capit... YHDYSVALLAT0,66
DISH DBS Corporation 5.25%YHDYSVALLAT0,65
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä muut
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Puhelin+352 34 101
Web-sivustohttp://www.jpmorganassetmanagement.com
OsoiteEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä18.04.2001
Sijoitusneuvonantaja(t)
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
SalkunhoitajaRobert Cook
Salkunhoitajana alkaen01.06.2004
Education
Indiana University, B.S.
SalkunhoitajaThomas Hauser
Salkunhoitajana alkaen01.06.2004
Aloitusvuosi tehtävässä1993
SalkunhoitajaJeffrey Lovell
Salkunhoitajana alkaen01.02.2023
Education
Hillsdale College, B.S.
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)3,00%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto1,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,85%
Juoksevat kulut1,46%
Jakelupalkkio0,40%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä5000  EUR
Min.lisämerkintä1000  EUR
Min.kk-säästämisessä-