Morningstar Fund Report  | 07.05.2025Tulostus

Aktia Global B

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Aktia Global B
Rahasto29,0-21,918,618,6-13,0
+/-
Luokka		6,90,6-0,2-2,1-2,2
+/-
Ind.		3,11,4-6,7-11,3-1,3
 
Luokka: Maailma kasvuyhtiöt osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Gbl Growth TME ...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
06.05.2025		 EUR 0,76
1 pv muutos -1,14%
Morningstar rahastoluokka™ Maailma kasvuyhtiöt osakkeet
ISIN FI0008804869
Rahaston koko (Mil)
31.03.2025		 EUR 110,80
Rahastosarjan koko (Mil)
31.03.2025		 EUR 97,67
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
28.02.2025		  1,91%
Sijoituspolitiikka: Aktia Global B
Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Salkunhoidossa analysoidaan sellaisia maailmanlaajuisia teemoja ja trendejä, joilla uskotaan olevan merkittävä vaikutus usean yritysten kasvunäkymiin pidemmällä aikavälillä. Sijoitukset tehdään pitkällä tähtäimellä ja sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin markkina- ja yritysanalyyseihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%06.05.2025
Vuoden alusta-12,28
3 v vuositasolla4,95
5 v vuositasolla8,44
10 v. vuositasolla6,05
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Andreas Bergman
01.12.2008
Juuso Kenkkilä
01.01.2022
Perustamispäivä
03.12.1987

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI World NR EURMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Rahastosalkun sisältö  Aktia Global B31.12.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,230,0099,23
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,940,170,77
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat77,12
Euroalue15,08
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa5,08
Yhdistynyt kuningaskunta1,90
Kanada0,82
5 suurinta sektoria%
Teknologia24,63
Teollisuus16,89
Rahoituspalvelut15,05
Syklinen kulutus13,75
Terveydenhuolto12,61
5 suurinta sijoitustaSektori%
Microsoft CorpTeknologiaTeknologia5,50
Apple IncTeknologiaTeknologia4,42
NVIDIA CorpTeknologiaTeknologia4,12
Amazon.com IncSyklinen kulutusSyklinen kulutus3,20
Alphabet Inc Class CViestintäViestintä3,07
Nousu Lasku Uusi salkussa
Aktia Global B
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  Aktia Global B
Luokka:  Maailma kasvuyhtiöt osakkeet
Indeksi:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-9,4832,0710,4428,99-21,8918,5818,62-13,00
+/- Rahastoluokka-3,690,47-6,666,850,59-0,21-2,10-2,21
+/- Indeksi---3,121,43-6,65-11,28-1,35
Rahasto vs. rahastoluokka6752692155485577
Kumulatiivinen tuotto-%06.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-1,14   -1,36-0,43
1 viikko1,45   -1,71-1,06
1 kuukausi6,85   0,87-2,91
3 kuukautta-15,20   -3,25-2,08
6 kuukautta-11,12   -5,50-4,64
Vuoden alusta-12,28   -4,05-2,46
1 vuosi-6,72   -9,10-12,03
3 v vuositasolla4,95   -2,01-5,45
5 v vuositasolla8,44   -0,49-3,18
10 v. vuositasolla6,05   -1,72-3,80
 
Luokka: Maailma kasvuyhtiöt osakkeet
Indeksi: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-9,42---
202413,731,91-1,533,94
20238,425,40-3,517,54
2022-10,01-12,97-1,371,12
20217,616,961,8110,07
2020-19,1120,424,718,27
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä korkeampi3 star
5 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
10 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräistä korkeampi2 star
KaikkiKeskimääräinenKeskimääräistä korkeampi3 star
 
Luokka :  Maailma kasvuyhtiöt osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta16,76 %
Keskimääräinen tuotto5,23 %
 
Sharpen luku0,15
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  MSCI World NR USD
Beeta1,021,13
Alfa-4,38-4,85
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.12.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.EUR 182165-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti47,07
Suuri30,27
Keskisuuri13,42
Pieni7,53
Mikro1,71
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)23,091,03
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)4,961,07
Hinta/liikevaihto3,430,96
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)17,711,13
Osinko-tuotto-tekijä1,231,00
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste9,890,91
Historiallinen tuloskasvu7,430,56
Liikevaihdon kasvu10,371,11
Kassavirran kasvu10,020,83
Kirjanpitoarvon kasvu9,640,84
 
Luokka: Maailma kasvuyhtiöt osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.12.2024
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,230,0099,23
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,940,170,77
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma31.12.2024
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat77,121,17
Kanada0,820,43
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta1,900,37
Euroalue15,081,40
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa5,080,98
Kehittyvä Eurooppa0,000,00
Afrikka0,000,00
Lähi-itä0,000,00
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia0,000,00
Kehittyvä Aasia0,000,00
 
Luokka: Maailma kasvuyhtiöt osakkeet
Sektoripainotus31.12.2024
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit0,910,32
Syklinen kulutusSyklinen kulutus13,751,14
RahoituspalvelutRahoituspalvelut15,051,00
KiinteistöalaKiinteistöala1,091,77
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus6,171,22
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto12,610,92
ViestintäViestintä8,911,08
TeollisuusTeollisuus16,891,51
TeknologiaTeknologia24,630,84
 
Luokka: Maailma kasvuyhtiöt osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.12.2024
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä79
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta33,60
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Microsoft Corp311YHDYSVALLAT5,50
Apple Inc311YHDYSVALLAT4,42
NVIDIA Corp311YHDYSVALLAT4,12
Amazon.com Inc102YHDYSVALLAT3,20
Alphabet Inc Class C308YHDYSVALLAT3,07
ASML Holding NV311HOLLANTI2,69
Meta Platforms Inc Class A308YHDYSVALLAT2,69
Novo Nordisk AS Class B206TANSKA2,66
Blackstone Inc103YHDYSVALLAT2,64
Berkshire Hathaway Inc Class A103YHDYSVALLAT2,61
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Maailma kasvuyhtiöt osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiAktia Rahastoyhtiö Oy
Puhelin+358 (0)10 247 6843
Web-sivustowww.aktia.fi
OsoiteMannerheimintie 14
 Helsinki   -
 Finland
KotipaikkaSUOMI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä03.12.1987
Sijoitusneuvonantaja(t)
Aktia Rahastoyhtiö Oy
SalkunhoitajaAndreas Bergman
Salkunhoitajana alkaen01.12.2008
SalkunhoitajaJuuso Kenkkilä
Salkunhoitajana alkaen01.01.2022
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)1,00%
Lunastus (Max)1,00%
Vaihto0,50%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,87%
Juoksevat kulut1,91%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä50  EUR
Min.lisämerkintä50  EUR
Min.kk-säästämisessä20  EUR