Morningstar Fund Report  | 30.04.2025Tulostus

Aktia Solida B

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Aktia Solida B
Rahasto2,6-12,87,46,6-1,0
+/-
Luokka		-1,2-2,50,71,6-1,1
+/-
Ind.		0,40,60,02,1-1,1
 
Luokka: Yhdistelmä varovainen, euro
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EU Cau Tgt Allo...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
28.04.2025		 EUR 2,00
1 pv muutos -0,11%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä varovainen, euro
ISIN FI0008804919
Rahaston koko (Mil)
31.03.2025		 EUR 358,27
Rahastosarjan koko (Mil)
31.03.2025		 EUR 352,38
Merkintä (Max) 0,50%
Juoksevat kulut
28.02.2025		  1,06%
Sijoituspolitiikka: Aktia Solida B
Rahasto on korkoinstrumenttipainotteinen yhdistelmärahasto, jonka varat normaalitilanteessa sijoitetaan 45 % lyhyisiin korkoinstrumentteihin, 45 % pitkiin korkoinstrumentteihin ja 10 % osakkeisiin. Painopistettä omaisuuslajien välillä muutetaan aktiivisesti markkinatilanteesta riippuen. Korkein sallittu osakepaino on 20 %.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%28.04.2025
Vuoden alusta-0,98
3 v vuositasolla1,93
5 v vuositasolla1,60
10 v. vuositasolla1,15
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jonne Sandström
24.10.2006
Andreas Bergman
01.12.2008
Perustamispäivä
02.05.2001

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
45% Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR ,  45% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR ,  10% MSCI World NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Rahastosalkun sisältö  Aktia Solida B31.12.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet17,500,0017,50
Joukkolainat71,800,0071,80
Käteinen7,090,096,99
Muut3,710,003,71
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat67,02
Euroalue22,06
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa6,53
Yhdistynyt kuningaskunta2,85
Kehittyvä Eurooppa1,54
5 suurinta sektoria%
Teknologia23,50
Rahoituspalvelut15,56
Terveydenhuolto14,25
Syklinen kulutus11,72
Viestintä11,14
5 suurinta sijoitustaSektori%
ING Groep N.V. 4.375%0,99
Apple IncTeknologiaTeknologia0,85
Canadian Imperial Bank of Commer... 0,82
Aviva PLC 3.375%0,82
VR-Group PLC 2.375%0,80
Nousu Lasku Uusi salkussa
Aktia Solida B
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Aktia Solida B
Luokka:  Yhdistelmä varovainen, euro
Indeksi:  Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-2,306,992,632,62-12,777,436,57-0,95
+/- Rahastoluokka2,480,271,93-1,17-2,470,661,62-1,11
+/- Indeksi-0,72-1,37-0,580,370,60-0,032,10-1,14
Rahasto vs. rahastoluokka1250206575392283
Kumulatiivinen tuotto-%28.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,11   -0,26-0,23
1 viikko0,64   -0,51-0,23
1 kuukausi-0,12   0,73-0,48
3 kuukautta-1,23   0,23-1,38
6 kuukautta-0,17   0,44-1,16
Vuoden alusta-0,98   0,00-1,63
1 vuosi4,03   0,43-0,72
3 v vuositasolla1,93   0,290,11
5 v vuositasolla1,60   -0,410,53
10 v. vuositasolla1,15   0,32-0,15
 
Luokka: Yhdistelmä varovainen, euro
Indeksi: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-0,95---
20242,220,891,831,48
20231,361,100,034,80
2022-4,79-6,85-2,671,05
20210,461,150,300,68
2020-6,324,961,882,45
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
5 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
10 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä alempi4 star
KaikkiKeskimääräinenKeskimääräinen4 star
 
Luokka :  Yhdistelmä varovainen, euroNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta5,61 %
Keskimääräinen tuotto1,44 %
 
Sharpen luku-0,20
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beeta0,800,83
Alfa0,140,13
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.12.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.EUR 127008-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti45,32
Suuri30,69
Keskisuuri9,70
Pieni9,06
Mikro5,23
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)19,931,32
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)3,731,80
Hinta/liikevaihto2,911,97
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)13,761,51
Osinko-tuotto-tekijä2,350,73
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste10,001,08
Historiallinen tuloskasvu11,741,79
Liikevaihdon kasvu10,085,59
Kassavirran kasvu9,381,60
Kirjanpitoarvon kasvu9,636,59
 
Luokka: Yhdistelmä varovainen, euro
Korkosijoitukset-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 368
Maturiteettijakauma %
1–3 v.13,52
3–5 v.20,26
5–7 v.22,70
7–10 v.15,45
10–15 v.7,81
15–20 v.5,84
20–30 v.5,69
Yli 30 v.3,46
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Alle B-
BBB-   Ei luokitusta-
 
Luokka: Yhdistelmä varovainen, euro
Salkun omaisuuslajit-%31.12.2024
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet17,500,0017,50
Joukkolainat71,800,0071,80
Käteinen7,090,096,99
Muut3,710,003,71
Maantiet.jakauma31.12.2024
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat67,022,49
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta2,850,64
Euroalue22,060,39
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa6,530,89
Kehittyvä Eurooppa1,5427,12
Afrikka0,000,00
Lähi-itä0,000,00
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia0,000,00
Kehittyvä Aasia0,000,00
 
Luokka: Yhdistelmä varovainen, euro
Sektoripainotus31.12.2024
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit2,960,66
Syklinen kulutusSyklinen kulutus11,721,11
RahoituspalvelutRahoituspalvelut15,560,80
KiinteistöalaKiinteistöala3,092,20
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus7,061,10
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto14,251,33
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet1,130,33
ViestintäViestintä11,141,86
EnergiaEnergia0,010,00
TeollisuusTeollisuus9,590,58
TeknologiaTeknologia23,501,30
 
Luokka: Yhdistelmä varovainen, euro
10 suurinta sijoitusta31.12.2024
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä75
Joukkolainasijoituksia yhteensä188
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta7,78
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
ING Groep N.V. 4.375%HOLLANTI0,99
Apple Inc311YHDYSVALLAT0,85
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.... KANADA0,82
Aviva PLC 3.375%ISO-BRITANNIA0,82
VR-Group PLC 2.375%SUOMI0,80
Microsoft Corp311YHDYSVALLAT0,77
Koninklijke KPN N.V. 4.875%HOLLANTI0,71
Royal Bank of Canada 3.278%KANADA0,69
Germany (Federal Republic Of) 4.25%SAKSA0,66
Sagax AB 1.125%RUOTSI0,66
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Yhdistelmä varovainen, euro
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiAktia Rahastoyhtiö Oy
Puhelin+358 (0)10 247 6843
Web-sivustowww.aktia.fi
OsoiteMannerheimintie 14
 Helsinki   -
 Finland
KotipaikkaSUOMI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSEi
Perustamispäivä02.05.2001
Sijoitusneuvonantaja(t)
Aktia Varainhoito Oy
SalkunhoitajaJonne Sandström
Salkunhoitajana alkaen24.10.2006
SalkunhoitajaAndreas Bergman
Salkunhoitajana alkaen01.12.2008
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,50%
Lunastus (Max)0,50%
Vaihto0,50%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,05%
Juoksevat kulut1,06%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä50  EUR
Min.lisämerkintä50  EUR
Min.kk-säästämisessä20  EUR