| Morningstar Fund Report | 05.05.2025 |  |
LähiTapiola Tulevaisuus A |
| Rahaston kehitys | 30.04.2025 |
| 1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
 | Rahasto | 10,6 | -31,8 | 13,0 | 32,8 | -12,2 |
| +/- Luokka | -12,0 | -17,1 | 0,9 | 18,7 | -4,5 |
| +/- Ind. | -16,3 | -18,8 | -4,4 | 8,8 | -2,7 |
| Luokka: Maailma joustava osakkeet | ||||||
| Luokan vertailuindeksi: Morningstar Global All Cap ... | ||||||
| Yleiskatsaus | ||
| Osuuden arvo 30.04.2025 | EUR 27,46 | |
| 1 pv muutos | 0,35% | |
| Morningstar rahastoluokka™ | Maailma joustava osakkeet | |
| ISIN | FI0008804752 | |
| Rahaston koko (Mil) 31.03.2025 | EUR 133,29 | |
| Rahastosarjan koko (Mil) 31.03.2025 | EUR 133,29 | |
| Merkintä (Max) | - | |
| Juoksevat kulut 10.03.2025 | 1,51% | |
| Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Tulevaisuus A |
| Aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston sijoitukset painottuvat Eurooppaan ja USA:han, mutta sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti. Sijoituskohteeksi valitaan yrityksiä, joiden odotetaan kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa. Sijoituskohteet valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Rahastossa on pääsääntöisesti 30–50 tarkoin valittua yhtiötä. Rahaston arvo voi lyhyellä aikavälillä vaihdella voimakkaastikin. Rahasto sijoittaa valuuttariskeiltä suojaaviin johdannaissopimuksiin silloin kun se salkunhoidon valuuttanäkemyksen mukaan on perusteltua. Rahaston kehitystä verrataan Morningstar Developed Markets Target Market Exposure NR USD -indeksiin. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä sijoituskohteena olevien yritysten arvonkehityksestä |
| Tuotto | |||||||||||||
|
| Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Heikki Urpelainen 09.04.2004 | ||
Tommi Äikäs 01.03.2009 | ||
| Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 17.01.2001 | ||
| Luokan vertailuindeksi | |
| Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
| Morningstar DM TME NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
| Rahastosalkun sisältö LähiTapiola Tulevaisuus A | 31.03.2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
 Apple Inc |  Teknologia | 5,55 |
| Amazon.com Inc |  Syklinen kulutus | 4,88 |
 Alphabet Inc Class C |  Viestintä | 4,88 |
| Microsoft Corp | Teknologia | 4,82 |
| Meta Platforms Inc Class A | Viestintä | 4,80 |
| ||
 Nousu Lasku  Uusi salkussa | ||
| LähiTapiola Tulevaisuus A | ||
| Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
| Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
| Kokonaistuotto-% yhteensä | -0,15 | 28,09 | 32,79 | 10,59 | -31,75 | 12,99 | 32,82 | -12,17 |
| +/- Rahastoluokka | 11,35 | 4,07 | 24,59 | -12,04 | -17,10 | 0,90 | 18,69 | -4,50 |
| +/- Indeksi | 5,14 | -0,45 | 26,30 | -16,27 | -18,77 | -4,39 | 8,82 | -2,66 |
| Rahasto vs. rahastoluokka | 4 | 31 | 6 | 94 | 96 | 41 | 4 | 88 |
| Kumulatiivinen tuotto-% | 30.04.2025 | ||
| Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
| 1 päivä | 0,35 | -0,51 | -0,59 |
| 1 viikko | 4,19 | 1,79 | 1,18 |
| 1 kuukausi | -1,98 | 0,39 | 0,87 |
| 3 kuukautta | -14,91 | -4,85 | -4,57 |
| 6 kuukautta | -0,13 | 3,70 | 2,54 |
| Vuoden alusta | -12,17 | -5,64 | -4,37 |
| 1 vuosi | 10,61 | 9,31 | 4,99 |
| 3 v vuositasolla | 4,35 | 1,04 | -3,12 |
| 5 v vuositasolla | 6,99 | -2,59 | -5,94 |
| 10 v. vuositasolla | 7,48 | 1,92 | -0,84 |
| Luokka: Maailma joustava osakkeet | |||
| Indeksi: Morningstar Global All Cap TME NR USD | |||
| Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
| 1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
| 2025 | -10,39 | - | - | - |
| 2024 | 10,78 | 4,65 | -1,57 | 16,39 |
| 2023 | 7,68 | 4,05 | -4,82 | 5,96 |
| 2022 | -15,69 | -16,45 | -1,77 | -1,37 |
| 2021 | 3,90 | 7,49 | 1,29 | -2,24 |
| 2020 | -17,99 | 31,86 | 12,18 | 9,47 |
| Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Luokka : Maailma joustava osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme | ||||||||||||||||||||
| Riskimittarit | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
| Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
| Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
| Beeta | 1,10 | 1,04 |
| Alfa | -2,46 | -3,92 |
| Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka: Maailma joustava osakkeet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salkun omaisuuslajit-% | 31.03.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Maantiet.jakauma | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka: Maailma joustava osakkeet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektoripainotus | 31.03.2025 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Luokka: Maailma joustava osakkeet | ||||||||||||||||||||||
Teollisuus| 10 suurinta sijoitusta | 31.03.2025 |
| Sisältö | |
| Osakesijoituksia yhteensä | 59 |
| Joukkolainasijoituksia yhteensä | 0 |
| 10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta | 41,35 |
| Nimi | Sektori | Maa | % rahastopääomasta | ||
| Apple Inc | | YHDYSVALLAT | 5,55 | ||
| Amazon.com Inc | | YHDYSVALLAT | 4,88 | ||
| Alphabet Inc Class C | | YHDYSVALLAT | 4,88 | ||
| Microsoft Corp | | YHDYSVALLAT | 4,82 | ||
| Meta Platforms Inc Class A | | YHDYSVALLAT | 4,80 | ||
| Netflix Inc | | YHDYSVALLAT | 4,66 | ||
| NVIDIA Corp | | YHDYSVALLAT | 3,68 | ||
| T-Mobile US Inc | | YHDYSVALLAT | 2,96 | ||
| eBay Inc | | YHDYSVALLAT | 2,58 | ||
| AT&T Inc | | YHDYSVALLAT | 2,55 | ||
| Nousu Lasku Uusi salkussa | |||||
| Luokka: Maailma joustava osakkeet | |||||
| Hallinnointi | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Palkkiot | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ostaminen | ||||||||
| ||||||||