Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Tulostus

Seligson & Co Pharos A

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Seligson & Co Pharos A
Rahasto15,3-11,111,912,6-1,5
+/-
Luokka		5,61,03,73,6-0,3
+/-
Ind.		3,81,21,01,4-0,3
 
Luokka: Yhdistelmä globaali joustava, euro
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
04.04.2025		 EUR 29,14
1 pv muutos -2,41%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali joustava, euro
ISIN FI0008801907
Rahaston koko (Mil)
28.02.2025		 EUR 132,94
Rahastosarjan koko (Mil)
28.02.2025		 EUR 130,60
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
10.03.2025		  0,54%
Sijoituspolitiikka: Seligson & Co Pharos A
Varainhoitorahasto Pharos on tasapainoinen yhdistelmärahasto, joka sijoittaa kansainvälisesti sekä osake- että korkomarkkinoille. Osakesijoitukset tehdään pääosin kustannustehokkaisiin indeksirahastoihin, ja korkosijoitukset pääosin suoraan korkomarkkinoille, silloin kun se on rahastosijoituksia kustannustehokkaampaa.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%04.04.2025
Vuoden alusta-4,81
3 v vuositasolla3,28
5 v vuositasolla8,00
10 v. vuositasolla4,24
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahastoyhtiö ei ole ilmoittanut
25.11.2019
Perustamispäivä
01.11.1999

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
50% EFFAS Indices Euro Govt All ,  15% STOXX Europe 50 NR EUR ,  35% MSCI ACWI GR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rahastosalkun sisältö  Seligson & Co Pharos A28.02.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet15,430,0015,43
Joukkolainat6,330,006,33
Käteinen8,050,097,95
Muut70,290,0070,29
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti9,00
Duraatio7,09
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat35,08
Kehittyvä Aasia20,59
Euroalue12,30
Kehittynyt Aasia12,04
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa6,26
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut19,52
Teknologia17,94
Teollisuus14,93
Syklinen kulutus13,47
Terveydenhuolto6,94
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Seligson & Co Pharos A
Luokka:  Yhdistelmä globaali joustava, euro
Indeksi:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-2,6012,713,6515,33-11,1311,9412,59-1,47
+/- Rahastoluokka5,970,391,455,651,033,683,63-0,31
+/- Indeksi---0,583,821,160,961,42-0,26
Rahasto vs. rahastoluokka744372043192160
Kumulatiivinen tuotto-%04.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-2,41   -0,48-0,36
1 viikko-4,49   -1,53-0,34
1 kuukausi-6,60   -1,55-0,50
3 kuukautta-5,33   -1,840,20
6 kuukautta-3,51   -1,82-0,01
Vuoden alusta-4,81   -1,600,31
1 vuosi1,14   -0,55-0,50
3 v vuositasolla3,28   1,641,23
5 v vuositasolla8,00   2,251,70
10 v. vuositasolla4,24   2,060,56
 
Luokka: Yhdistelmä globaali joustava, euro
Indeksi: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-1,47---
20246,661,752,291,42
20233,493,06-0,435,40
2022-3,59-7,86-2,622,74
20215,913,730,374,59
2020-12,929,511,956,61
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
5 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
10 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen5 star
KaikkiKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen5 star
 
Luokka :  Yhdistelmä globaali joustava, euroNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta9,03 %
Keskimääräinen tuotto5,02 %
 
Sharpen luku0,27
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beeta1,000,76
Alfa0,86-1,08
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka28.02.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.EUR 12527-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti25,04
Suuri15,88
Keskisuuri23,21
Pieni26,33
Mikro9,54
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)13,370,74
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)1,640,54
Hinta/liikevaihto1,120,53
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)7,290,60
Osinko-tuotto-tekijä2,651,30
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste11,081,03
Historiallinen tuloskasvu0,100,01
Liikevaihdon kasvu2,010,36
Kassavirran kasvu3,420,55
Kirjanpitoarvon kasvu3,830,52
 
Luokka: Yhdistelmä globaali joustava, euro
Korkosijoitukset31.01.2025
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 133
Maturiteettijakauma %
1–3 v.9,19
3–5 v.8,46
5–7 v.7,59
7–10 v.24,10
10–15 v.33,32
15–20 v.13,82
20–30 v.0,00
Yli 30 v.0,00
Efektiivinen maturiteetti9,00
Duraatio7,09
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA10,28   BB1,04
AA39,63   B0,13
A32,27   Alle B0,00
BBB16,65   Ei luokitusta0,00
 
Luokka: Yhdistelmä globaali joustava, euro
Salkun omaisuuslajit-%28.02.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet15,430,0015,43
Joukkolainat6,330,006,33
Käteinen8,050,097,95
Muut70,290,0070,29
Maantiet.jakauma28.02.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat35,080,61
Kanada0,050,02
Latinalainen Amerikka2,853,88
Yhdistynyt kuningaskunta5,441,18
Euroalue12,300,67
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa6,260,99
Kehittyvä Eurooppa0,999,74
Afrikka1,347,79
Lähi-itä3,0510,10
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia12,044,95
Kehittyvä Aasia20,595,65
 
Luokka: Yhdistelmä globaali joustava, euro
Sektoripainotus28.02.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit5,781,32
Syklinen kulutusSyklinen kulutus13,471,20
RahoituspalvelutRahoituspalvelut19,521,17
KiinteistöalaKiinteistöala3,611,72
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus4,750,81
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto6,940,59
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet2,681,36
ViestintäViestintä6,450,74
EnergiaEnergia3,931,64
TeollisuusTeollisuus14,931,29
TeknologiaTeknologia17,940,77
 
Luokka: Yhdistelmä globaali joustava, euro
10 suurinta sijoitusta28.02.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta87,18
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto Va-18,03
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeks... -17,32
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto Va-8,46
Seligson & Co Global Top 25 Brands Va-7,37
Seligson & Co Aasia Indeksirahasto Va-7,02
Dimensional Global Core Fx Inc EUR AccIRLANTI6,66
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIRLANTI6,32
Seligson & Co Euro Corporate Bond Va-6,27
Seligson & Co Euro-Obligaatio Va-5,79
Dimensional US Sm Company EUR AccIRLANTI3,96
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Yhdistelmä globaali joustava, euro
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiSeligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Puhelin+358 96817820
Web-sivustowww.seligson.fi
OsoiteSkillnadsgatan 1-3, 6. vån.
 Helsinki   FI-00130
 Finland
KotipaikkaSUOMI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä01.11.1999
Sijoitusneuvonantaja(t)
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
SalkunhoitajaRahastoyhtiö ei ole ilmoittanut
Salkunhoitajana alkaen25.11.2019
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)1,00%
Vaihto0,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,35%
Juoksevat kulut0,54%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä10  EUR
Min.lisämerkintä10  EUR
Min.kk-säästämisessä10  EUR