Morningstar Fund Report  | 08.04.2025Tulostus

Nordea Pro Euro Obligaatio K EUR

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Nordea Pro Euro Obligaatio K EUR
Rahasto-3,7-17,57,02,1-0,8
+/-
Luokka		-0,7-1,90,70,60,2
+/-
Ind.		-0,30,70,20,40,4
 
Luokka: Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
08.04.2025		 EUR 23,64
1 pv muutos -0,41%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
ISIN FI0008800370
Rahaston koko (Mil)
28.02.2025		 EUR 1710,01
Rahastosarjan koko (Mil)
28.02.2025		 EUR 1641,28
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
25.03.2025		  0,30%
Sijoituspolitiikka: Nordea Pro Euro Obligaatio K EUR
Pro Euro Obligaatio on ensisijaisesti institutionaalisille asiakkaille räätälöity joukkolainarahasto. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa euromääräisiin tai EMU-alueen maiden (Euroopan talous- ja rahaliitto) paikallisissa valuutoissa liikkeeseen laskettuihin obligaatioihin, muihin joukkolainoihin ja korkotuotteisiin. Rahasto keskittyy lähinnä julkisyhteisöjen (valtiot ja kunnat) korkoarvopapereihin, joiden luottoriski on mahdollisimman vähäinen. Rahaston sijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika, duraatio, on enintään seitsemän vuotta.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%08.04.2025
Vuoden alusta-0,77
3 v vuositasolla-1,35
5 v vuositasolla-1,67
10 v. vuositasolla-0,16
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Niels Platz Bertelsen
05.09.2023
Henrik Stille
05.09.2023
Perustamispäivä
13.05.1994

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
JPM EMU TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Rahastosalkun sisältö  Nordea Pro Euro Obligaatio K EUR28.02.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti9,37
Duraatio7,34
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat123,0115,77107,24
Käteinen2,054,97-2,92
Muut1,485,80-4,32
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Nordea Pro Euro Obligaatio K EUR
Luokka:  Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
Indeksi:  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä0,916,685,19-3,67-17,476,972,13-0,77
+/- Rahastoluokka0,841,891,89-0,73-1,880,750,600,16
+/- Indeksi-0,11-0,200,22-0,260,740,240,360,41
Rahasto vs. rahastoluokka2323127152322536
Kumulatiivinen tuotto-%08.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,41   -0,33-0,05
1 viikko-0,22   -0,82-0,73
1 kuukausi0,79   -0,59-0,52
3 kuukautta0,15   -0,030,14
6 kuukautta-0,37   -0,21-0,14
Vuoden alusta-0,77   -0,41-0,09
1 vuosi2,31   0,06-0,11
3 v vuositasolla-1,35   0,130,40
5 v vuositasolla-1,67   0,100,41
10 v. vuositasolla-0,16   0,370,11
 
Luokka: Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
Indeksi: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-0,77---
2024-0,32-1,174,06-0,38
20231,610,15-2,097,36
2022-5,52-7,07-4,91-1,14
2021-2,32-0,770,09-0,71
20200,161,841,871,22
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
5 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
10 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
KaikkiKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
 
Luokka :  Korko pitkä valtionobligaatiot, euroNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta7,14 %
Keskimääräinen tuotto-1,55 %
 
Sharpen luku-0,58
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Beeta0,920,92
Alfa0,280,28
 
Korkosijoitukset-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 1710
Maturiteettijakauma %
1–3 v.18,19
3–5 v.11,79
5–7 v.15,24
7–10 v.16,22
10–15 v.6,13
15–20 v.5,60
20–30 v.8,46
Yli 30 v.3,79
Efektiivinen maturiteetti9,37
Duraatio7,34
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Alle B-
BBB-   Ei luokitusta-
 
Luokka: Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
Salkun omaisuuslajit-%28.02.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat123,0115,77107,24
Käteinen2,054,97-2,92
Muut1,485,80-4,32
10 suurinta sijoitusta28.02.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä236
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta36,39
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Euro Schatz Future Mar 25SAKSA15,70
Germany (Federal Republic Of) 0.25%SAKSA3,68
Italy (Republic Of) 3.45%ITALIA3,61
France (Republic Of) 3.75%RANSKA2,05
France (Republic Of) 1.75%RANSKA2,04
Euro OAT Future Mar 25RANSKA2,03
Italy (Republic Of) 4%ITALIA1,98
Spain (Kingdom of) 1.9%ESPANJA1,85
Germany (Federal Republic Of) 1.3%SAKSA1,73
Italy (Republic Of) 4.5%ITALIA1,71
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiNordea Funds Oy
Puhelin+358 9 1651
Web-sivustowww.nordea.fi/rahasto
OsoiteSatamaradankatu 5
 Helsinki   00020
 Finland
KotipaikkaSUOMI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä13.05.1994
Sijoitusneuvonantaja(t)
Nordea Investment Management AB
SalkunhoitajaNiels Platz Bertelsen
Salkunhoitajana alkaen05.09.2023
SalkunhoitajaHenrik Stille
Salkunhoitajana alkaen05.09.2023
Education
Lund University, M.S.
Lund University, B.S.
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto0,50%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,30%
Juoksevat kulut0,30%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä-
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-