Morningstar Fund Report  | 30.04.2025Tulostus

Nordea Premium Varainhoito Kasvu T EUR

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Nordea Premium Varainhoito Kasvu T EUR
Rahasto23,2-14,611,012,4-3,9
+/-
Luokka		7,2-0,20,00,2-1,2
+/-
Ind.		1,9-2,8-4,2-5,0-1,7
 
Luokka: Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
29.04.2025		 EUR 1323,37
1 pv muutos 0,05%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro
ISIN FI0008802269
Rahaston koko (Mil)
31.03.2025		 EUR 534,83
Rahastosarjan koko (Mil)
31.03.2025		 EUR 1,94
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
25.03.2025		  1,53%
Sijoituspolitiikka: Nordea Premium Varainhoito Kasvu T EUR
Rahasto on osakepainotteinen yhdistelmärahasto, joka sijoittaa pääasiassa osake- ja korkorahastoihin, jotka ovat Nordea-konserniin kuuluvien rahastoyhtiöiden hallinnoimia. Rahasto voi tehdä myös suoria osake- ja korkosijoituksia sekä sijoittaa indeksiosuusrahastoihin (ETF, exchange-traded fund) ja muihin ulkopuolisiin rahastoihin. Suorien sijoitusten osuus rahaston varoista voi olla enintään 45 %. Osakesijoitusten osuus rahaston varoista voi vaihdella 50−100 % ja korkosijoitusten 0−50 % salkunhoidon markkinanäkemyksen mukaan.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%29.04.2025
Vuoden alusta-6,20
3 v vuositasolla2,36
5 v vuositasolla7,12
10 v. vuositasolla4,73
12 kk tuotto 2,13
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Kaj Forsström
31.12.2006
Mattila Tuomo
31.12.2022
Perustamispäivä
24.11.1999

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rahastosalkun sisältö  Nordea Premium Varainhoito Kasvu T EUR28.02.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet81,604,7576,85
Joukkolainat31,261,7829,48
Käteinen35,5842,16-6,57
Muut0,570,320,25
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat54,33
Euroalue21,49
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa4,94
Kehittyvä Aasia4,94
Kehittynyt Aasia4,42
5 suurinta sektoria%
Teknologia25,41
Teollisuus15,20
Rahoituspalvelut14,56
Terveydenhuolto11,15
Syklinen kulutus9,47
5 suurinta sijoitustaSektori%
Nordea Global IK EUR11,73
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat... 9,51
Nordea Pro Stable Return K EUR6,68
Nordea 2 - Global Enhanced Sm Ca... 5,10
Nordea Corporate Bond I K4,10
Nousu Lasku Uusi salkussa
Nordea Premium Varainhoito Kasvu T EUR
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Nordea Premium Varainhoito Kasvu T EUR
Luokka:  Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro
Indeksi:  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-7,5921,824,5723,22-14,6010,9612,44-3,89
+/- Rahastoluokka1,763,160,567,19-0,180,050,16-1,25
+/- Indeksi-2,01-2,030,471,92-2,78-4,17-4,95-1,66
Rahasto vs. rahastoluokka3026451151505163
Kumulatiivinen tuotto-%29.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,05   -0,11-0,33
1 viikko3,96   0,350,00
1 kuukausi-3,61   0,93-0,40
3 kuukautta-8,20   -0,06-0,85
6 kuukautta-5,41   -0,37-2,34
Vuoden alusta-6,20   0,14-1,22
1 vuosi0,80   -0,44-3,64
3 v vuositasolla2,36   -0,52-4,11
5 v vuositasolla7,12   0,59-2,50
10 v. vuositasolla4,73   1,09-1,63
 
Luokka: Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro
Indeksi: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-3,89---
20245,532,032,611,77
20233,133,06-0,995,44
2022-4,74-11,06-1,792,64
20219,484,801,186,14
2020-16,3811,733,598,04
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
5 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
10 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
KaikkiKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
 
Luokka :  Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euroNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta11,19 %
Keskimääräinen tuotto3,07 %
 
Sharpen luku0,05
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP
Beeta0,940,89
Alfa-3,82-4,10
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka28.02.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.EUR 65836-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti33,57
Suuri30,52
Keskisuuri26,98
Pieni6,95
Mikro1,98
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)15,980,92
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)2,500,90
Hinta/liikevaihto1,720,81
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)11,120,96
Osinko-tuotto-tekijä2,671,21
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste9,280,93
Historiallinen tuloskasvu4,230,51
Liikevaihdon kasvu1,070,22
Kassavirran kasvu4,070,68
Kirjanpitoarvon kasvu5,550,81
 
Luokka: Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro
Korkosijoitukset-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 566
Maturiteettijakauma %
1–3 v.27,92
3–5 v.20,01
5–7 v.14,30
7–10 v.12,93
10–15 v.3,95
15–20 v.2,19
20–30 v.5,39
Yli 30 v.1,07
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Alle B-
BBB-   Ei luokitusta-
 
Luokka: Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro
Salkun omaisuuslajit-%28.02.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet81,604,7576,85
Joukkolainat31,261,7829,48
Käteinen35,5842,16-6,57
Muut0,570,320,25
Maantiet.jakauma28.02.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat54,330,93
Kanada0,960,70
Latinalainen Amerikka1,132,23
Yhdistynyt kuningaskunta2,840,60
Euroalue21,491,24
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa4,940,76
Kehittyvä Eurooppa0,402,36
Afrikka0,251,38
Lähi-itä0,310,88
Japani3,550,94
Aasia ja Australia0,440,68
Kehittynyt Aasia4,421,68
Kehittyvä Aasia4,941,48
 
Luokka: Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro
Sektoripainotus28.02.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit7,272,00
Syklinen kulutusSyklinen kulutus9,470,92
RahoituspalvelutRahoituspalvelut14,560,83
KiinteistöalaKiinteistöala2,200,76
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus4,580,77
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto11,150,90
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet2,881,21
ViestintäViestintä6,520,83
EnergiaEnergia0,760,34
TeollisuusTeollisuus15,201,38
TeknologiaTeknologia25,411,07
 
Luokka: Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro
10 suurinta sijoitusta28.02.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä245
Joukkolainasijoituksia yhteensä4
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta52,46
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Nordea Global IK EURSUOMI11,73
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat K EURSUOMI9,51
Nordea Pro Stable Return K EURSUOMI6,68
Nordea 2 - Global Enhanced Sm Cap Y EURLUXEMBURG5,10
Nordea Corporate Bond I KSUOMI4,10
Nordea Euro Obligaatio A K EURSUOMI3,99
Nordea 2 - US Corp Enhanced Bd HY EURLUXEMBURG3,10
Apple Inc311YHDYSVALLAT2,77
Nordea Moderate Yield A K EURSUOMI2,74
Nordea Yrityslaina Plus K EURSUOMI2,73
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiNordea Funds Oy
Puhelin+358 9 1651
Web-sivustowww.nordea.fi/rahasto
OsoiteSatamaradankatu 5
 Helsinki   00020
 Finland
KotipaikkaSUOMI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä24.11.1999
Sijoitusneuvonantaja(t)
Nordea Investment Management AB
SalkunhoitajaKaj Forsström
Salkunhoitajana alkaen31.12.2006
SalkunhoitajaMattila Tuomo
Salkunhoitajana alkaen31.12.2022
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto0,50%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,52%
Juoksevat kulut1,53%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä1000  EUR
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-