Morningstar Fund Report  | 29.04.2025Tulostus

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR
Rahasto-1,1-15,77,94,6-0,3
+/-
Luokka		-0,2-2,30,20,0-0,3
+/-
Ind.		0,1-1,40,00,4-0,4
 
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
25.04.2025		 EUR 99,69
1 pv muutos -0,01%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0153585566
Rahaston koko (Mil)
25.04.2025		 EUR 1793,97
Rahastosarjan koko (Mil)
25.04.2025		 EUR 38,26
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
05.02.2025		  1,35%
Sijoituspolitiikka: Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR
The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in EURO through investing in the lower part of the Euro investment grade corporate debt universe. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in various bonds denominated in EURO and similar fixed or variable rate debt instruments, including contingent convertible bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed securities or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertible bonds and warrant bonds issued by public and/or private borrowers with a lower investment grade rating. A lower investment grade rating shall be understood to mean the investment segment with a Standard & Poor's rating of between A+ and BBB- or an equivalent rating from another rating agency.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%25.04.2025
Vuoden alusta0,39
3 v vuositasolla1,40
5 v vuositasolla0,51
10 v. vuositasolla0,63
12 kk tuotto 2,09
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Mondher Bettaieb
14.06.2010
Claudia Fontanive-Wyss
01.08.2019
Perustamispäivä
27.09.2002

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USDMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Rahastosalkun sisältö  Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR31.03.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti5,46
Duraatio4,88
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,050,000,05
Joukkolainat94,850,8494,01
Käteinen15,2211,743,47
Muut2,460,002,46
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR
Luokka:  Korko pitkä yrityslainat, euro
Indeksi:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-3,458,233,33-1,15-15,717,904,60-0,33
+/- Rahastoluokka-1,322,681,18-0,18-2,330,190,03-0,31
+/- Indeksi-2,582,450,600,15-1,370,000,38-0,39
Rahasto vs. rahastoluokka885145289534786
Kumulatiivinen tuotto-%25.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,01   0,080,11
1 viikko0,50   0,090,42
1 kuukausi0,67   -0,18-0,31
3 kuukautta0,81   -0,31-0,59
6 kuukautta0,87   -0,48-0,65
Vuoden alusta0,39   -0,49-0,67
1 vuosi5,74   -0,09-0,34
3 v vuositasolla1,40   -0,66-0,46
5 v vuositasolla0,51   -0,220,15
10 v. vuositasolla0,63   -0,17-0,13
 
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
Indeksi: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-0,33---
20240,67-0,103,470,53
20231,390,39-0,506,54
2022-6,08-7,94-4,522,11
2021-0,780,64-0,02-0,98
2020-8,446,712,593,09
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräistä korkeampi2 star
5 vuottaKeskimääräinenKorkea3 star
10 vuottaKeskimääräinenKorkea3 star
KaikkiKeskimääräinenKorkea3 star
 
Luokka :  Korko pitkä yrityslainat, euroNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta6,87 %
Keskimääräinen tuotto0,55 %
 
Sharpen luku-0,29
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Beeta1,021,02
Alfa-0,28-0,28
 
Korkosijoitukset31.03.2025
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 1793
Maturiteettijakauma %
1–3 v.12,90
3–5 v.21,12
5–7 v.21,18
7–10 v.22,45
10–15 v.8,57
15–20 v.2,68
20–30 v.6,83
Yli 30 v.2,63
Efektiivinen maturiteetti5,46
Duraatio4,88
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA0,00   BB11,40
AA1,80   B0,00
A29,48   Alle B0,00
BBB57,01   Ei luokitusta0,30
 
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,050,000,05
Joukkolainat94,850,8494,01
Käteinen15,2211,743,47
Muut2,460,002,46
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä375
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta8,53
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Vontobel Global High Yld Bd I EURLUXEMBURG1,85
Vontobel Credit Opps E USD CapLUXEMBURG1,27
Spain (Kingdom of) 0.7%ESPANJA0,82
Euro Bund Future June 25SAKSA0,75
National Bank of Greece SA 3.5%KREIKKA0,73
Spain (Kingdom of) 2.9%ESPANJA0,67
Heathrow Funding Ltd. 1.5%ISO-BRITANNIA0,67
Lloyds Banking Group PLC 4.75%ISO-BRITANNIA0,60
Vonovia SE 4.25%SAKSA0,59
ING Groep N.V. 3.875%HOLLANTI0,58
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiVontobel Asset Management S.A.
Puhelin-
Web-sivustowww.vontobel.com
Osoite2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
 Luxembourg   -
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä27.09.2002
Sijoitusneuvonantaja(t)
Vontobel Asset Management AG
SalkunhoitajaMondher Bettaieb
Salkunhoitajana alkaen14.06.2010
SalkunhoitajaClaudia Fontanive-Wyss
Salkunhoitajana alkaen01.08.2019
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)5,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto1,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,10%
Juoksevat kulut1,35%
Jakelupalkkio0,00%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä-
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-