Morningstar Fund Report  | 01.05.2025Tulostus

Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Acc USD

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Acc USD
Rahasto27,6-20,413,88,55,6
+/-
Luokka		4,7-7,2-0,41,71,4
+/-
Ind.		2,2-10,8-2,1-0,4-0,4
 
Luokka: Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
30.04.2025		 USD 131,35
1 pv muutos 0,63%
Morningstar rahastoluokka™ Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet
ISIN IE0001148372
Rahaston koko (Mil)
30.04.2025		 USD 208,46
Rahastosarjan koko (Mil)
30.04.2025		 USD 20,33
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
01.04.2025		  1,78%
Sijoituspolitiikka: Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Acc USD
Alarahasto sijoittaa pääasiassa sellaisten yhtiöiden oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin, joiden kotipaikka tai ydinliiketoiminta sijaitsee Euroopassa (mukaan lukien Itä-Eurooppa) ja joiden sijoitusneuvoja ("sijoitusneuvoja", Adviser) uskoo olevan markkinoiden väärin hinnoittelemia ja sisältävän potentiaalia merkittävään kasvuun. Alarahasto voi myös sijoittaa sellaisiin velka-arvopapereihin, jotka liikkeeseenlaskeneiden yhtiöiden oman pääoman ehtoisia arvopapereita alarahasto voi ostaa tavoitteensa saavuttamiseksi. Alarahasto voi sijoittaa sekä listattuihin että listaamattomiin oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin niin, että listaamattomiin oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin sallittu määrä on 10 prosenttia alarahaston nettovaroista. Alarahasto voi sijoittaa myös kiinteistösijoitusrahastoihin (REITS) tai muihin niiden kaltaisiin, vastaaviksi katsottuihin tuotteisiin. Se voi sijoittaa myös rahaston (Unit Trust) muihin alarahastoihin tavoitteensa saavuttamiseksi.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%30.04.2025
Vuoden alusta4,96
3 v vuositasolla6,13
5 v vuositasolla10,25
10 v. vuositasolla5,62
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Paul Blankenhagen
28.02.2014
George Maris
31.07.2024
Perustamispäivä
24.06.1996

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Europe NR USDMorningstar DM Eur TME NR EUR
Rahastosalkun sisältö  Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Acc USD31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet95,560,0095,56
Joukkolainat0,160,000,16
Käteinen3,280,562,72
Muut1,650,091,56
5 suurinta aluetta%
Euroalue58,21
Yhdistynyt kuningaskunta28,21
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa9,55
Yhdysvallat3,58
Kehittyvä Aasia0,45
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut23,82
Terveydenhuolto18,66
Teollisuus16,69
Teknologia8,28
Syklinen kulutus8,05
5 suurinta sijoitustaSektori%
Deutsche Telekom AGViestintäViestintä4,67
Sanofi SATerveydenhuoltoTerveydenhuolto4,08
AstraZeneca PLCTerveydenhuoltoTerveydenhuolto3,85
ASML Holding NVTeknologiaTeknologia3,82
BAE Systems PLCTeollisuusTeollisuus3,71
Nousu Lasku Uusi salkussa
Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Acc USD
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Acc USD
Luokka:  Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet
Indeksi:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-11,5327,926,3627,64-20,4413,808,545,65
+/- Rahastoluokka1,283,337,614,69-7,22-0,431,681,37
+/- Indeksi-1,271,769,272,22-10,77-2,09-0,45-0,45
Rahasto vs. rahastoluokka402091192593535
Kumulatiivinen tuotto-%30.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,63   0,220,17
1 viikko1,77   -0,53-0,40
1 kuukausi-0,66   0,390,25
3 kuukautta-1,52   0,77-0,25
6 kuukautta5,98   2,370,09
Vuoden alusta4,96   1,38-0,18
1 vuosi5,00   0,00-2,30
3 v vuositasolla6,13   -0,64-2,34
5 v vuositasolla10,25   -0,15-1,93
10 v. vuositasolla5,62   0,84-0,02
 
Luokka: Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet
Indeksi: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20255,65---
20248,892,420,40-3,07
20238,702,13-3,946,71
2022-11,32-14,11-3,137,82
20218,696,521,208,94
2020-19,3813,875,829,48
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä korkeampi3 star
5 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
10 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
KaikkiKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
 
Luokka :  Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta14,33 %
Keskimääräinen tuotto6,43 %
 
Sharpen luku0,26
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR
Beeta1,040,98
Alfa-3,09-2,63
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 57473-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti47,01
Suuri28,23
Keskisuuri24,76
Pieni0,00
Mikro0,00
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)13,990,98
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)2,051,00
Hinta/liikevaihto1,741,11
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)10,491,09
Osinko-tuotto-tekijä3,561,02
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste8,180,92
Historiallinen tuloskasvu13,292,07
Liikevaihdon kasvu1,260,32
Kassavirran kasvu5,491,75
Kirjanpitoarvon kasvu2,060,37
 
Luokka: Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet95,560,0095,56
Joukkolainat0,160,000,16
Käteinen3,280,562,72
Muut1,650,091,56
Maantiet.jakauma31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat3,581,94
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta28,211,41
Euroalue58,211,04
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa9,550,43
Kehittyvä Eurooppa0,000,00
Afrikka0,000,00
Lähi-itä0,000,00
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,00-
Kehittynyt Aasia0,000,00
Kehittyvä Aasia0,4561,05
 
Luokka: Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet
Sektoripainotus31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit4,870,88
Syklinen kulutusSyklinen kulutus8,050,94
RahoituspalvelutRahoituspalvelut23,821,09
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus6,520,70
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto18,661,30
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet2,550,67
ViestintäViestintä6,451,27
EnergiaEnergia4,121,27
TeollisuusTeollisuus16,690,90
TeknologiaTeknologia8,280,94
 
Luokka: Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä64
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta35,10
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Deutsche Telekom AG308SAKSA4,67
Sanofi SA206RANSKA4,08
AstraZeneca PLC206ISO-BRITANNIA3,85
ASML Holding NV311HOLLANTI3,82
BAE Systems PLC310ISO-BRITANNIA3,71
Unilever PLC205ISO-BRITANNIA3,19
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares310SAKSA3,14
Shell PLC309ISO-BRITANNIA3,12
Roche Holding AG206SVEITSI2,84
Erste Group Bank AG.103ITÄVALTA2,68
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiPrincipal Global Investors (Ireland) Ltd
Puhelin-
Web-sivustowww.principalglobalfunds.com
Osoite25-28 North Wall Quay
 Dublin   -
 Ireland
KotipaikkaIRLANTI
Oikeudellinen muotoUnit Trust
UCITSKyllä
Perustamispäivä24.06.1996
Sijoitusneuvonantaja(t)
Principal Global Investors LLC
SalkunhoitajaPaul Blankenhagen
Salkunhoitajana alkaen28.02.2014
Aloitusvuosi tehtävässä1992
Education
1992, Iowa State University, B.A.
1995, Drake University, M.B.A.
SalkunhoitajaGeorge Maris
Salkunhoitajana alkaen31.07.2024
Aloitusvuosi tehtävässä1998
Education
Swarthmore College, B.A.
University of Chicago, M.B.A.
University of Illinois, J.D.
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)5,00%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto0,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio2,00%
Juoksevat kulut1,78%
Jakelupalkkio0,00%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä1000  USD
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä1000  USD