Morningstar Fund Report  | 18.04.2025Tulostus

PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
Rahasto-2,5-17,43,50,73,1
+/-
Luokka		-----
+/-
Ind.		-----
 
Luokka: Korko pitkä muut
Luokan vertailuindeksi: -
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
17.04.2025		 EUR 19,25
1 pv muutos -0,21%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN IE00B0105X63
Rahaston koko (Mil)
31.03.2025		 USD 4206,65
Rahastosarjan koko (Mil)
31.03.2025		 EUR 12,79
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
29.04.2024		  0,90%
Sijoituspolitiikka: PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%17.04.2025
Vuoden alusta1,64
3 v vuositasolla-1,12
5 v vuositasolla-2,36
10 v. vuositasolla-0,69
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Mohit Mittal
10.12.2019
Mark Kiesel
26.09.2014
Perustamispäivä
30.12.2004

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Bloomberg US Agg Bond TR USD-
Rahastosalkun sisältö  PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation31.12.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti8,87
Duraatio6,62
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,040,010,03
Joukkolainat177,6032,70144,89
Käteinen65,40110,36-44,96
Muut0,040,000,04
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
Luokka:  Korko pitkä muut
Indeksi: 
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-4,125,457,12-2,48-17,443,470,693,06
+/- Rahastoluokka--------
+/- Indeksi--------
Rahasto vs. rahastoluokka-
Kumulatiivinen tuotto-%17.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,21   --
1 viikko0,79   --
1 kuukausi-0,93   --
3 kuukautta1,69   --
6 kuukautta-0,31   --
Vuoden alusta1,64   --
1 vuosi5,13   --
3 v vuositasolla-1,12   --
5 v vuositasolla-2,36   --
10 v. vuositasolla-0,69   --
 
Luokka: Korko pitkä muut
Indeksi: 
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20253,06---
2024-0,53-0,054,76-3,32
20231,98-1,29-3,286,27
2022-6,99-6,93-5,721,17
2021-3,682,02-0,14-0,63
20201,143,851,130,85
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)-
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuotta--Ei luokitusta
5 vuotta--Ei luokitusta
10 vuotta--Ei luokitusta
Kaikki--Ei luokitusta
 
Luokka :  Korko pitkä muutNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta8,02 %
Keskimääräinen tuotto-1,28 %
 
Sharpen luku-0,48
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut-31.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
   Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR
Beeta-1,00
Alfa--1,06
 
Korkosijoitukset31.12.2024
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)USD 4024
Maturiteettijakauma %
1–3 v.11,33
3–5 v.12,96
5–7 v.5,92
7–10 v.6,30
10–15 v.5,84
15–20 v.6,78
20–30 v.12,09
Yli 30 v.18,92
Efektiivinen maturiteetti8,87
Duraatio6,62
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA60,11   BB2,41
AA8,02   B0,16
A12,25   Alle B1,39
BBB15,67   Ei luokitusta0,00
 
Luokka: Korko pitkä muut
Salkun omaisuuslajit-%31.12.2024
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,040,010,03
Joukkolainat177,6032,70144,89
Käteinen65,40110,36-44,96
Muut0,040,000,04
10 suurinta sijoitusta31.12.2024
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä1359
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta58,13
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
5 Year Treasury Note Future Mar 25YHDYSVALLAT13,07
Federal National Mortgage Association 3%YHDYSVALLAT7,63
10 Year Treasury Note Future Mar 25YHDYSVALLAT6,83
Federal National Mortgage Association 4%YHDYSVALLAT6,05
Federal National Mortgage Association... YHDYSVALLAT6,00
Federal National Mortgage Association 5%YHDYSVALLAT5,99
Federal National Mortgage Association... YHDYSVALLAT4,61
Federal National Mortgage Association 6%YHDYSVALLAT2,68
PIMCO GIS US S/T Z USD IncIRLANTI2,64
United States Treasury Bonds 3%YHDYSVALLAT2,62
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä muut
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Puhelin+353 1 4752211
Web-sivustowww.pimco.com
OsoiteMutual House
 Dublin   W1S 2GF
 Ireland
KotipaikkaIRLANTI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä30.12.2004
Sijoitusneuvonantaja(t)
Pacific Investment Management Company, LLC
SalkunhoitajaMohit Mittal
Salkunhoitajana alkaen10.12.2019
Education
Indian Institute of Technology, B.S.
University of Pennsylvania, M.B.A.
SalkunhoitajaMark Kiesel
Salkunhoitajana alkaen26.09.2014
Aloitusvuosi tehtävässä1993
Education
University of Chicago, M.B.A.
University of Michigan, B.A.
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)5,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto0,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio2,50%
Juoksevat kulut0,90%
Jakelupalkkio0,35%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä-
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-