Morningstar Fund Report  | 10.05.2025Tulostus

OP-High Yield B

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
OP-High Yield B
Rahasto3,0-10,712,06,80,3
+/-
Luokka		0,3-0,41,7-0,4-0,2
+/-
Ind.		-0,40,0-0,5-1,6-0,7
 
Luokka: Korko pitkä high yield, euro
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
08.05.2025		 EUR 123,19
1 pv muutos 0,07%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä high yield, euro
ISIN FI0008807623
Rahaston koko (Mil)
08.05.2025		 EUR 741,76
Rahastosarjan koko (Mil)
08.05.2025		 EUR 15,15
Merkintä (Max) 0,50%
Juoksevat kulut
16.12.2022		  0,80%
Sijoituspolitiikka: OP-High Yield B
Rahasto sijoittaa ensisijaisesti matalan luottoluokituksen omaavien yritysten Euroopan talousalueella liikkeeseenlaskettuihin joukkovelkakirjalainoihin. Arvopapereiden pitkän aikavälin luottoluokitus on enintään S&P BB+ tai Moody´s Ba1 tai vastaava. Luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden joukkovelkakirjalainoihin rahasto voi sijoittaa enintään 10 % rahaston arvosta. Rahaston sijoituspolitiikasta ja riskeistä löytyy lisätietoa rahaston avaintietoesitteestä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%08.05.2025
Vuoden alusta0,51
3 v vuositasolla5,59
5 v vuositasolla4,32
10 v. vuositasolla2,74
12 kk tuotto 3,08
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Tommi Kokkarinen
01.02.2005
Marc Mink
01.11.2024
Perustamispäivä
02.11.2004

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
BBgBarc Pan Eur HY 3% Is Cnst Hg EURMorningstar EZN HY Bd GR EUR
Rahastosalkun sisältö  OP-High Yield B30.04.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat95,8510,1585,70
Käteinen28,7816,1112,67
Muut1,630,001,63
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  OP-High Yield B
Luokka:  Korko pitkä high yield, euro
Indeksi:  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-3,639,34-0,642,97-10,7511,966,770,27
+/- Rahastoluokka0,630,58-1,790,28-0,451,65-0,44-0,21
+/- Indeksi---3,04-0,350,05-0,47-1,57-0,70
Rahasto vs. rahastoluokka4251863652256275
Kumulatiivinen tuotto-%08.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,07   -0,050,00
1 viikko0,24   -0,06-0,21
1 kuukausi2,13   -0,06-0,86
3 kuukautta-0,25   -0,19-0,61
6 kuukautta1,28   -0,55-1,18
Vuoden alusta0,51   -0,30-0,90
1 vuosi5,90   -0,54-1,93
3 v vuositasolla5,59   0,42-1,18
5 v vuositasolla4,32   -0,23-1,12
10 v. vuositasolla2,74   0,02-0,80
 
Luokka: Korko pitkä high yield, euro
Indeksi: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20250,10---
20240,950,993,301,38
20232,961,181,545,84
2022-4,08-10,86-0,074,46
20211,451,410,21-0,13
2020-15,309,502,144,88
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)30.04.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
5 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
10 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
KaikkiKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
 
Luokka :  Korko pitkä high yield, euroNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta6,96 %
Keskimääräinen tuotto5,10 %
 
Sharpen luku0,35
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EZN HY Bd GR EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Beeta0,980,98
Alfa-0,75-0,75
 
Korkosijoitukset-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 742
Maturiteettijakauma %
1–3 v.15,66
3–5 v.39,27
5–7 v.19,16
7–10 v.3,22
10–15 v.2,42
15–20 v.0,00
20–30 v.3,25
Yli 30 v.12,39
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Alle B-
BBB-   Ei luokitusta-
 
Luokka: Korko pitkä high yield, euro
Salkun omaisuuslajit-%30.04.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat95,8510,1585,70
Käteinen28,7816,1112,67
Muut1,630,001,63
10 suurinta sijoitusta30.04.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä224
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta14,06
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Euro Schatz Future June 25SAKSA2,74
Virgin Media Vendor Financing Notes I... ISO-BRITANNIA1,62
MPT Operating Partnership LP / MPT Fi... YHDYSVALLAT1,44
British Telecommunications PLC 5.125%ISO-BRITANNIA1,28
Eroski Sociedad Cooperativa 10.625%ESPANJA1,24
Belden Inc. 3.375%YHDYSVALLAT1,22
Fibercop S.p.A. 6.875%ITALIA1,20
Citycon Treasury B.V. 5%SUOMI1,14
CT Investment GmbH 6.375%SAKSA1,10
VZ Vendor Financing II BV 2.875%HOLLANTI1,07
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä high yield, euro
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiOP-Rahastoyhtiö Oy
Puhelin+358 10 252 010
Web-sivustowww.op.fi/rahastot
OsoiteGebhardinaukio 1
 Helsinki   00510
 Finland
KotipaikkaSUOMI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä02.11.2004
Sijoitusneuvonantaja(t)
OP Varainhoito Oy
SalkunhoitajaTommi Kokkarinen
Salkunhoitajana alkaen01.02.2005
SalkunhoitajaMarc Mink
Salkunhoitajana alkaen01.11.2024
Aloitusvuosi tehtävässä1998
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,50%
Lunastus (Max)0,50%
Vaihto0,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,80%
Juoksevat kulut0,80%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä30000  EUR
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-