Morningstar Fund Report  | 09.05.2025Tulostus

eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 K

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 K
Rahasto-2,1-15,47,03,50,8
+/-
Luokka		-1,1-2,1-0,7-1,00,0
+/-
Ind.		-0,8-1,1-0,9-0,7-0,3
 
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
07.05.2025		 EUR 152,42
1 pv muutos 0,25%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN FI0008809991
Rahaston koko (Mil)
31.03.2025		 EUR 11,19
Rahastosarjan koko (Mil)
31.03.2025		 EUR 11,19
Merkintä (Max) 0,40%
Juoksevat kulut
31.03.2025		  0,40%
Sijoituspolitiikka: eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 K
Rahasto on erikoissijoitusrahasto, joka tällä hetkellä pyrkii sijoittamaan kaikki varansa Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund -rahastoon, joka on irlantilainen sijoitusrahastodirektiivin mukainen Barclays Capital Global Aggregate Euro Non-Government Float Adjusted Bond Index -indeksiä seuraamaan pyrkivä indeksirahasto.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%07.05.2025
Vuoden alusta0,80
3 v vuositasolla1,43
5 v vuositasolla-0,70
10 v. vuositasolla0,24
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Didier Haenecour
29.05.2009
Gregory Davis
26.10.2005
Perustamispäivä
26.10.2005

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Bloomberg GA EUR NonGov Float Adj TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Rahastosalkun sisältö  eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 K31.03.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti5,91
Duraatio5,11
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat98,460,0098,46
Käteinen0,110,000,11
Muut1,430,001,43
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 K
Luokka:  Korko pitkä yrityslainat, euro
Indeksi:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-0,945,012,40-2,08-15,437,033,520,78
+/- Rahastoluokka1,19-0,530,24-1,11-2,05-0,68-1,05-0,05
+/- Indeksi-0,07-0,77-0,33-0,78-1,09-0,87-0,70-0,27
Rahasto vs. rahastoluokka1571479386788764
Kumulatiivinen tuotto-%07.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,25   0,170,28
1 viikko0,02   0,000,04
1 kuukausi1,16   -0,15-0,02
3 kuukautta0,13   0,07-0,17
6 kuukautta1,54   -0,02-0,08
Vuoden alusta0,80   -0,09-0,23
1 vuosi4,39   -0,63-0,96
3 v vuositasolla1,43   -1,08-0,95
5 v vuositasolla-0,70   -1,45-1,03
10 v. vuositasolla0,24   -0,69-0,63
 
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
Indeksi: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-0,42---
20240,09-0,273,280,41
20231,480,26-0,415,62
2022-5,59-6,98-3,910,22
2021-1,20-0,08-0,12-0,68
2020-3,863,611,401,38
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)30.04.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaMatalaKeskimääräinen1 star
5 vuottaMatalaKeskimääräinen1 star
10 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräistä alempi2 star
KaikkiKeskimääräistä alempiKeskimääräinen2 star
 
Luokka :  Korko pitkä yrityslainat, euroNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta6,13 %
Keskimääräinen tuotto1,19 %
 
Sharpen luku-0,23
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Beeta0,950,95
Alfa-0,96-0,96
 
Korkosijoitukset31.03.2025
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 11
Maturiteettijakauma %
1–3 v.27,27
3–5 v.24,97
5–7 v.17,11
7–10 v.16,35
10–15 v.6,49
15–20 v.3,10
20–30 v.3,51
Yli 30 v.1,16
Efektiivinen maturiteetti5,91
Duraatio5,11
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA34,07   BB0,00
AA10,21   B0,00
A24,65   Alle B0,00
BBB31,06   Ei luokitusta0,02
 
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat98,460,0098,46
Käteinen0,110,000,11
Muut1,430,001,43
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta4,73
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
European Union 2.75%0,92
European Union 2.5%0,68
European Union 3%0,46
European Union0,43
European Union 2.875%0,41
European Union 1%0,39
European Union 1.625%0,39
European Union 3.125%0,37
European Investment Bank 2.75%0,34
European Investment Bank 2.75%0,33
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
 
Hallinnointi
Yhtiön nimieQ Rahastoyhtiö Oy
Puhelin-
Web-sivusto -
Osoite-
 -   -
 -
KotipaikkaSUOMI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSEi
Perustamispäivä26.10.2005
Sijoitusneuvonantaja(t)
eQ Rahastoyhtiö Oy
SalkunhoitajaDidier Haenecour
Salkunhoitajana alkaen29.05.2009
SalkunhoitajaGregory Davis
Salkunhoitajana alkaen26.10.2005
Aloitusvuosi tehtävässä1999
Education
Pennsylvania State University, B.S.
University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,40%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto0,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,40%
Juoksevat kulut0,40%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä500  EUR
Min.lisämerkintä100  EUR
Min.kk-säästämisessä-