| Morningstar Fund Report | 06.05.2025 |  |
LähiTapiola Kestävä Ympäristö (A) |
| Rahaston kehitys | 30.04.2025 |
| 1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
 | Rahasto | 22,9 | -23,0 | 4,9 | 10,4 | -7,0 |
| +/- Luokka | 4,3 | -18,2 | 4,1 | 0,7 | -7,0 |
| +/- Ind. | -3,7 | -20,4 | 1,9 | -3,3 | -4,2 |
| Luokka: Sektori infrastruktuuri osakkeet | ||||||
| Luokan vertailuindeksi: Morningstar Gbl Eq Infra NR... | ||||||
| Yleiskatsaus | ||
| Osuuden arvo 02.05.2025 | EUR 21,42 | |
| 1 pv muutos | 3,02% | |
| Morningstar rahastoluokka™ | Sektori infrastruktuuri osakkeet | |
| ISIN | FI0008809447 | |
| Rahaston koko (Mil) 31.03.2025 | EUR 62,33 | |
| Rahastosarjan koko (Mil) 31.03.2025 | EUR 61,89 | |
| Merkintä (Max) | - | |
| Juoksevat kulut 10.03.2025 | 1,51% | |
| Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Kestävä Ympäristö (A) |
| Aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston sijoituskohteeksi valitaan yhtiöitä, joiden toiminnalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (United Nations Sustainable Development Goals) saavuttamiseen erityisesti ympäristönäkökulmasta. Sijoituskohteet valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Jokaisesta sijoituskohteesta tehdään kestävyysanalyysi. Rahastossa on pääsääntöisesti 30-50 tarkoin valittua yhtiötä. Rahaston sijoitukset painottuvat Eurooppaan ja USA:han, mutta sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu. Raportoinnissa rahaston kehitystä verrataan Morningstar Developed Markets Target Market Exposure NR USD -indeksiin. Rahastolla ei ole kestävien sijoitusten tavoitteeseen liittyvää vertailuindeksiä. |
| Tuotto | |||||||||||||
|
| Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Heikki Urpelainen 01.03.2011 | ||
Tommi Äikäs 01.03.2011 | ||
| Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 05.10.2005 | ||
| Luokan vertailuindeksi | |
| Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
| Morningstar DM TME NR USD | Morningstar Gbl Eq Infra NR USD |
| Rahastosalkun sisältö LähiTapiola Kestävä Ympäristö (A) | 31.03.2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
 American Water Works Co Inc |  Julkishyödykkeet | 3,85 |
| Stantec Inc |  Teollisuus | 3,50 |
| Xylem Inc | Teollisuus | 3,44 |
| NextEra Energy Inc | Julkishyödykkeet | 3,31 |
 Greencoat UK Wind |  | 3,09 |
| ||
Nousu  Lasku  Uusi salkussa | ||
| LähiTapiola Kestävä Ympäristö (A) | ||
| Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
| Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
| Kokonaistuotto-% yhteensä | -7,50 | 28,47 | 15,38 | 22,94 | -22,98 | 4,94 | 10,43 | -7,00 |
| +/- Rahastoluokka | -2,34 | 4,41 | 21,35 | 4,25 | -18,18 | 4,14 | 0,70 | -6,97 |
| +/- Indeksi | -7,65 | 2,76 | 18,69 | -3,65 | -20,43 | 1,87 | -3,32 | -4,21 |
| Rahasto vs. rahastoluokka | 74 | 28 | 5 | 23 | 99 | 24 | 48 | 95 |
| Kumulatiivinen tuotto-% | 02.05.2025 | ||
| Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
| 1 päivä | 3,02 | 2,72 | 2,95 |
| 1 viikko | 4,36 | 2,37 | 2,50 |
| 1 kuukausi | 1,03 | -1,87 | -2,12 |
| 3 kuukautta | -7,07 | -7,74 | -4,34 |
| 6 kuukautta | -4,57 | -5,95 | -3,43 |
| Vuoden alusta | -4,19 | -5,26 | -2,34 |
| 1 vuosi | 0,53 | -8,35 | -6,84 |
| 3 v vuositasolla | -0,28 | -2,06 | -3,11 |
| 5 v vuositasolla | 6,45 | -1,08 | -3,17 |
| 10 v. vuositasolla | 5,09 | 1,09 | -1,68 |
| Luokka: Sektori infrastruktuuri osakkeet | |||
| Indeksi: Morningstar Gbl Eq Infra NR USD | |||
| Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
| 1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
| 2025 | -6,89 | - | - | - |
| 2024 | 6,23 | 1,39 | 6,81 | -4,01 |
| 2023 | 3,41 | 1,75 | -9,51 | 10,21 |
| 2022 | -7,19 | -15,87 | -6,20 | 5,15 |
| 2021 | 5,33 | 5,81 | 2,82 | 7,29 |
| 2020 | -20,40 | 19,02 | 5,93 | 14,97 |
| Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Luokka : Sektori infrastruktuuri osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme | ||||||||||||||||||||
| Riskimittarit | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
| Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
| Morningstar Gbl Eq Infra NR USD | S&P Global Water TR | |
| Beeta | 1,32 | 1,07 |
| Alfa | -3,68 | -8,00 |
| Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka: Sektori infrastruktuuri osakkeet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salkun omaisuuslajit-% | 31.03.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Maantiet.jakauma | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka: Sektori infrastruktuuri osakkeet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektoripainotus | 31.03.2025 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Luokka: Sektori infrastruktuuri osakkeet | ||||||||||||||||||||||
Syklinen kulutus| 10 suurinta sijoitusta | 31.03.2025 |
| Sisältö | |
| Osakesijoituksia yhteensä | 55 |
| Joukkolainasijoituksia yhteensä | 0 |
| 10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta | 30,57 |
| Nimi | Sektori | Maa | % rahastopääomasta | ||
| American Water Works Co Inc | | YHDYSVALLAT | 3,85 | ||
| Stantec Inc | | KANADA | 3,50 | ||
| Xylem Inc | | YHDYSVALLAT | 3,44 | ||
| NextEra Energy Inc | | YHDYSVALLAT | 3,31 | ||
| Greencoat UK Wind | | ISO-BRITANNIA | 3,09 | ||
| American Tower Corp |  | YHDYSVALLAT | 2,74 | ||
| Schneider Electric SE | | RANSKA | 2,73 | ||
| Equinix Inc | | YHDYSVALLAT | 2,69 | ||
| GE Vernova Inc | | YHDYSVALLAT | 2,67 | ||
| Trimble Inc |  | YHDYSVALLAT | 2,53 | ||
| Nousu Lasku Uusi salkussa | |||||
| Luokka: Sektori infrastruktuuri osakkeet | |||||
| Hallinnointi | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Palkkiot | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ostaminen | ||||||||
| ||||||||