Morningstar Fund Report  | 05.05.2025Tulostus

SEB Corporate Bond Fund EUR D (EUR)

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
SEB Corporate Bond Fund EUR D (EUR)
Rahasto-1,7-12,58,45,90,9
+/-
Luokka		-0,70,90,71,40,1
+/-
Ind.		-0,41,80,51,7-0,2
 
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
02.05.2025		 EUR 0,94
1 pv muutos -0,11%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0133010263
Rahaston koko (Mil)
02.05.2025		 EUR 295,37
Rahastosarjan koko (Mil)
02.05.2025		 EUR 0,91
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
14.03.2025		  0,75%
Sijoituspolitiikka: SEB Corporate Bond Fund EUR D (EUR)
Rahasto sijoittaa 75 % yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin ja 25 % valtion yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin sekä kiinnelainoitettuihin joukkovelkakirjalainoihin. Maantieteellisesti sijoitukset hajautetaan 50 % eurooppalaisiin joukkovelkakirjoihin ja 50 % yhdysvaltalaisiin joukkovelkakirjalainoihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%02.05.2025
Vuoden alusta0,75
3 v vuositasolla3,03
5 v vuositasolla0,80
10 v. vuositasolla0,87
12 kk tuotto 2,61
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Marianne Gut
19.03.2022
Mattias Ekström
19.03.2022
Perustamispäivä
24.10.2001

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Bloomberg Euro Agg Corp TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Rahastosalkun sisältö  SEB Corporate Bond Fund EUR D (EUR)28.02.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat93,310,0093,31
Käteinen6,054,791,26
Muut5,430,005,43
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  SEB Corporate Bond Fund EUR D (EUR)
Luokka:  Korko pitkä yrityslainat, euro
Indeksi:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-1,754,652,11-1,65-12,528,385,940,86
+/- Rahastoluokka0,38-0,89-0,05-0,680,860,671,360,08
+/- Indeksi-0,89-1,12-0,62-0,351,820,471,71-0,19
Rahasto vs. rahastoluokka457555792233951
Kumulatiivinen tuotto-%02.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,11   0,000,08
1 viikko-0,21   0,000,10
1 kuukausi0,53   -0,11-0,14
3 kuukautta0,11   -0,34-0,33
6 kuukautta2,28   0,470,35
Vuoden alusta0,75   -0,03-0,12
1 vuosi6,14   0,590,41
3 v vuositasolla3,03   0,871,14
5 v vuositasolla0,80   0,140,59
10 v. vuositasolla0,87   0,010,05
 
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
Indeksi: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20250,11---
20241,100,413,131,19
20230,940,620,715,96
2022-5,15-6,25-3,461,91
2021-0,78-0,08-0,10-0,70
2020-5,304,661,611,39
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKorkeaKeskimääräistä alempi4 star
5 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä alempi3 star
10 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä alempi3 star
KaikkiKeskimääräinenKeskimääräistä alempi3 star
 
Luokka :  Korko pitkä yrityslainat, euroNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta5,70 %
Keskimääräinen tuotto3,15 %
 
Sharpen luku0,10
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Beeta0,880,87
Alfa0,941,05
 
Korkosijoitukset-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 277
Maturiteettijakauma %
1–3 v.3,72
3–5 v.23,10
5–7 v.22,83
7–10 v.25,07
10–15 v.12,88
15–20 v.2,86
20–30 v.4,58
Yli 30 v.0,00
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Alle B-
BBB-   Ei luokitusta-
 
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
Salkun omaisuuslajit-%28.02.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat93,310,0093,31
Käteinen6,054,791,26
Muut5,430,005,43
10 suurinta sijoitusta28.02.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä134
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta16,37
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Euro Bund Future Mar 25SAKSA2,47
Euro Schatz Future June 25SAKSA2,32
KBC Group NV 4.75%BELGIA1,58
Deutsche Bank AG 3.75%SAKSA1,50
Swedbank AB (publ) 3.625%RUOTSI1,49
British Telecommunications PLC 3.375%ISO-BRITANNIA1,48
Electrolux AB 2.5%RUOTSI1,41
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%ITALIA1,39
Svenska Handelsbanken AB 5%RUOTSI1,39
Sampo PLC 2.5%SUOMI1,35
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiSEB Investment Management AB
Puhelin+46 (0)771 365 365
Web-sivustosebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management
OsoiteMalmskillnadsgatan 44 B
 Stockholm   10640
 Sweden
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoFCP
UCITSKyllä
Perustamispäivä24.10.2001
Sijoitusneuvonantaja(t)
SEB Investment Management AB
SalkunhoitajaMarianne Gut
Salkunhoitajana alkaen19.03.2022
SalkunhoitajaMattias Ekström
Salkunhoitajana alkaen19.03.2022
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto1,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,10%
Juoksevat kulut0,75%
Jakelupalkkio0,00%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä-
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-