Morningstar Fund Report  | 08.05.2025Tulostus

Schroder International Selection Fund European Special Situations I Accumulation EUR

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund European Special Situations I Accumulation EUR
Rahasto28,2-27,519,35,3-3,3
+/-
Luokka		3,7-7,03,21,3-2,1
+/-
Ind.		--3,1-2,9-4,7
 
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Dev Europe Grt ...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
07.05.2025		 EUR 369,84
1 pv muutos -0,57%
Morningstar rahastoluokka™ Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet
ISIN LU0246036874
Rahaston koko (Mil)
07.05.2025		 EUR 202,81
Rahastosarjan koko (Mil)
07.05.2025		 EUR 22,70
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
26.03.2025		  0,05%
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund European Special Situations I Accumulation EUR
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of European companies.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%07.05.2025
Vuoden alusta-1,07
3 v vuositasolla5,46
5 v vuositasolla8,43
10 v. vuositasolla6,63
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Paul Griffin
31.07.2010
Leon Howard-Spink
31.03.2006
Perustamispäivä
31.03.2006

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Europe NR EURMorningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund European Special Situations I Accumulation EUR31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet95,170,0095,17
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen5,400,574,83
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue42,52
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa32,14
Yhdistynyt kuningaskunta24,16
Yhdysvallat1,19
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Teollisuus34,42
Terveydenhuolto22,54
Teknologia12,52
Perusmateriaalit9,58
Rahoituspalvelut8,08
5 suurinta sijoitustaSektori%
RELX PLCTeollisuusTeollisuus5,44
Experian PLCTeollisuusTeollisuus4,27
SAP SETeknologiaTeknologia4,03
DNB Bank ASARahoituspalvelutRahoituspalvelut3,56
Siemens AGTeollisuusTeollisuus3,40
Nousu Lasku Uusi salkussa
Schroder International Selection Fund European Special Situations I Accumulation EUR
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  Schroder International Selection Fund European Special Situations I Accumulation EUR
Luokka:  Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet
Indeksi:  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-15,7137,3115,4228,18-27,5419,335,25-3,26
+/- Rahastoluokka-4,396,956,913,65-7,043,181,29-2,13
+/- Indeksi-----3,13-2,94-4,70
Rahasto vs. rahastoluokka8610132590263974
Kumulatiivinen tuotto-%07.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,57   -0,460,08
1 viikko2,26   0,140,87
1 kuukausi12,25   -1,42-0,66
3 kuukautta-7,31   -1,33-3,71
6 kuukautta-1,84   -1,56-4,71
Vuoden alusta-1,07   -1,29-3,93
1 vuosi-2,25   -0,54-3,91
3 v vuositasolla5,46   -0,93-3,59
5 v vuositasolla8,43   0,37-1,37
10 v. vuositasolla6,63   0,940,38
 
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet
Indeksi: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-0,64---
20247,261,85-0,16-3,51
20239,572,62-4,2010,77
2022-14,59-18,95-5,1710,39
20215,567,643,079,44
2020-19,5920,428,3010,07
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)30.04.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenKorkea2 star
5 vuottaKeskimääräinenKorkea3 star
10 vuottaKeskimääräistä korkeampiKorkea3 star
KaikkiKeskimääräistä korkeampiKorkea3 star
 
Luokka :  Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta18,92 %
Keskimääräinen tuotto4,42 %
 
Sharpen luku0,09
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR  Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR
Beeta1,181,11
Alfa-3,92-4,67
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.EUR 46271-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti41,65
Suuri37,72
Keskisuuri17,95
Pieni2,68
Mikro0,00
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)19,770,93
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)3,070,88
Hinta/liikevaihto2,460,89
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)15,981,03
Osinko-tuotto-tekijä2,331,16
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste8,210,80
Historiallinen tuloskasvu13,461,47
Liikevaihdon kasvu5,020,86
Kassavirran kasvu8,391,09
Kirjanpitoarvon kasvu7,451,06
 
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet95,170,0095,17
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen5,400,574,83
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat1,190,22
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta24,161,62
Euroalue42,520,78
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa32,141,30
Kehittyvä Eurooppa0,000,00
Afrikka0,00-
Lähi-itä0,00-
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia0,000,00
Kehittyvä Aasia0,000,00
 
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet
Sektoripainotus31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit9,581,37
Syklinen kulutusSyklinen kulutus6,550,53
RahoituspalvelutRahoituspalvelut8,080,87
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus4,270,65
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto22,541,17
ViestintäViestintä2,040,82
TeollisuusTeollisuus34,421,51
TeknologiaTeknologia12,520,67
 
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä43
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta35,75
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
RELX PLC310ISO-BRITANNIA5,44
Experian PLC310ISO-BRITANNIA4,27
SAP SE311SAKSA4,03
DNB Bank ASA103NORJA3,56
Siemens AG310SAKSA3,40
Essilorluxottica206RANSKA3,21
ASML Holding NV311HOLLANTI3,18
Alcon Inc206SVEITSI3,13
Haleon PLC206ISO-BRITANNIA2,77
Schneider Electric SE310RANSKA2,76
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Puhelin+352 341 342 202
Web-sivustowww.schroders.com
Osoite5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä31.03.2006
Sijoitusneuvonantaja(t)
Schroder Investment Management Limited
SalkunhoitajaPaul Griffin
Salkunhoitajana alkaen31.07.2010
Education
University College–London, B.A.
University College–London, M.A.
SalkunhoitajaLeon Howard-Spink
Salkunhoitajana alkaen31.03.2006
Education
Edinburgh University, M.A.
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto1,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkion/a
Juoksevat kulut0,05%
Jakelupalkkio0,00%
Tuottopalkkio0,00%
Tuottopalkkioindeksi-
High water markEi
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä5000000  EUR
Min.lisämerkintä2500000  EUR
Min.kk-säästämisessä-