Morningstar Fund Report  | 16.05.2025Tulostus

PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation
Rahasto0,5-13,912,2-0,90,7
+/-
Luokka		-----
+/-
Ind.		-----
 
Luokka: Korko pitkä muut
Luokan vertailuindeksi: -
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
15.05.2025		 CHF 30,92
1 pv muutos 0,89%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN IE00B1808R10
Rahaston koko (Mil)
30.04.2025		 EUR 1557,31
Rahastosarjan koko (Mil)
30.04.2025		 CHF 263,13
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
29.04.2025		  0,46%
Sijoituspolitiikka: PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%15.05.2025
Vuoden alusta-0,48
3 v vuositasolla1,65
5 v vuositasolla-0,37
10 v. vuositasolla0,78
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Lorenzo Pagani
26.09.2014
Andrew Balls
01.02.2009
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
30.06.2006

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
FTSE EuroBIG EUR-
Rahastosalkun sisältö  PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation31.12.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti9,06
Duraatio6,72
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,010,000,01
Joukkolainat229,8881,01148,87
Käteinen68,73118,06-49,32
Muut0,450,000,45
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation
Luokka:  Korko pitkä muut
Indeksi: 
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä4,099,635,030,49-13,8512,18-0,930,65
+/- Rahastoluokka--------
+/- Indeksi--------
Rahasto vs. rahastoluokka-
Kumulatiivinen tuotto-%15.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,89   --
1 viikko-0,94   --
1 kuukausi-1,15   --
3 kuukautta-0,22   --
6 kuukautta-0,85   --
Vuoden alusta-0,48   --
1 vuosi5,13   --
3 v vuositasolla1,65   --
5 v vuositasolla-0,37   --
10 v. vuositasolla0,78   --
 
Luokka: Korko pitkä muut
Indeksi: 
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-2,91---
2024-4,94-0,535,28-0,48
20230,771,65-0,9110,53
2022-4,38-5,20-1,85-3,17
2021-4,160,520,923,36
20200,412,980,501,08
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)-
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuotta--Ei luokitusta
5 vuotta--Ei luokitusta
10 vuotta--Ei luokitusta
Kaikki--Ei luokitusta
 
Luokka :  Korko pitkä muutNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta9,65 %
Keskimääräinen tuotto1,83 %
 
Sharpen luku-0,08
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut-30.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
   Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF
Beeta-1,01
Alfa-0,32
 
Korkosijoitukset31.12.2024
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 1679
Maturiteettijakauma %
1–3 v.25,31
3–5 v.8,08
5–7 v.4,57
7–10 v.10,28
10–15 v.7,23
15–20 v.1,46
20–30 v.7,09
Yli 30 v.8,09
Efektiivinen maturiteetti9,06
Duraatio6,72
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA62,74   BB1,03
AA15,15   B0,03
A9,77   Alle B0,60
BBB10,69   Ei luokitusta0,00
 
Luokka: Korko pitkä muut
Salkun omaisuuslajit-%31.12.2024
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,010,000,01
Joukkolainat229,8881,01148,87
Käteinen68,73118,06-49,32
Muut0,450,000,45
10 suurinta sijoitusta31.12.2024
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä1
Joukkolainasijoituksia yhteensä386
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta80,49
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Euro Schatz Future Mar 25SAKSA27,88
Euro Bobl Future Mar 25SAKSA15,51
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR AccIRLANTI8,85
10 Year Treasury Note Future Mar 25YHDYSVALLAT7,85
Euro Bund Future Mar 25SAKSA5,12
Long-Term Euro BTP Future Mar 25ITALIA3,44
Government National Mortgage Associat... YHDYSVALLAT3,40
Federal National Mortgage Association 6%YHDYSVALLAT3,22
France (Republic Of) 2.75%RANSKA2,92
Italy (Republic Of) 3.15%ITALIA2,32
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä muut
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Puhelin+353 1 4752211
Web-sivustowww.pimco.com
OsoiteMutual House
 Dublin   W1S 2GF
 Ireland
KotipaikkaIRLANTI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä30.06.2006
Sijoitusneuvonantaja(t)
PIMCO Europe Ltd
SalkunhoitajaLorenzo Pagani
Salkunhoitajana alkaen26.09.2014
Aloitusvuosi tehtävässä2004
Education
Massachusetts Institute of Technology, Ph.D.
Politecnico di Milano, Italy, M.S.
Ecole Centrale de Paris, France, M.S.
Massachusetts Institute of Technology (Sloan), B.A./B.S.
SalkunhoitajaAndrew Balls
Salkunhoitajana alkaen01.02.2009
Aloitusvuosi tehtävässä2000
Education
University of Oxford, B.A.
Harvard University, M.A.
SalkunhoitajaKonstantin Veit
Salkunhoitajana alkaen01.04.2021
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)5,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto0,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio2,50%
Juoksevat kulut0,46%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä-
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-