Morningstar Fund Report  | 15.03.2025Tulostus

Säästöpankki Itämeri A

Rahaston kehitys28.02.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Säästöpankki Itämeri A
Rahasto20,1-20,53,8-0,23,7
+/-
Luokka
-4,0-2,3-6,8-5,3-3,7
+/-
Ind.
---1,1-4,8
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
13.03.2025
 EUR 49,43
1 pv muutos -0,28%
Morningstar rahastoluokka™ Pohjoismaat osakkeet
ISIN FI0008811047
Rahaston koko (Mil)
13.03.2025
 EUR 193,35
Rahastosarjan koko (Mil)
13.03.2025
 EUR 2,37
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
21.03.2024
  1,93%
Sijoituspolitiikka: Säästöpankki Itämeri A
Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti Pohjoismaiden ja Baltian osakemarkkinoille. Enintään neljännes rahaston arvosta voidaan sijoittaa myös muille Euroopan talousalueen osakemarkkinoille ja enintään viidennes rahaston arvosta Venäjän osakemarkkinoille. Sijoitukset voidaan toteuttaa suorina osakesijoituksina tai sijoitusrahastojen kautta. Suositeltava sijoitusaika vähintään 7 vuotta.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%13.03.2025
Vuoden alusta1,56
3 v vuositasolla0,40
5 v vuositasolla12,08
10 v. vuositasolla6,05
12 kk tuotto 4,16
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Eemeli Oikarainen
21.06.2023
Perustamispäivä
18.09.2006

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
VINX Benchmark Cap NR EURMorningstar Nordic TME NR SEK
Rahastosalkun sisältö  Säästöpankki Itämeri A28.02.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,240,0099,24
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,790,030,76
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa68,57
Euroalue30,70
Yhdistynyt kuningaskunta0,73
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Teollisuus27,89
Teknologia21,70
Rahoituspalvelut14,98
Terveydenhuolto13,48
Ei-syklinen kulutus9,57
5 suurinta sijoitustaSektori%
Royal Unibrew ASEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus6,44
Novo Nordisk AS Class BTerveydenhuoltoTerveydenhuolto6,33
Svenska Handelsbanken AB Class ARahoituspalvelutRahoituspalvelut5,48
Nordea Bank AbpRahoituspalvelutRahoituspalvelut4,78
Assa Abloy AB Class BTeollisuusTeollisuus4,66
Säästöpankki Itämeri A
Arvonkehitys 1000 (EUR) 28.02.2025
Rahasto:  Säästöpankki Itämeri A
Luokka:  Pohjoismaat osakkeet
Indeksi:  Morningstar Nordic TME NR SEK
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%28.02.2025
 201820192020202120222023202428.02
Kokonaistuotto-% yhteensä-11,8323,0333,4520,06-20,463,82-0,153,72
+/- Rahastoluokka-2,20-1,5815,32-3,99-2,29-6,76-5,29-3,68
+/- Indeksi------1,13-4,83
Rahasto vs. rahastoluokka756067669919189
Kumulatiivinen tuotto-%13.03.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,28   -1,60-1,74
1 viikko-2,88   -1,250,53
1 kuukausi-2,19   -0,64-1,80
3 kuukautta-0,55   -2,351,04
6 kuukautta-3,83   -3,254,12
Vuoden alusta1,56   -3,58-2,67
1 vuosi0,32   -4,026,72
3 v vuositasolla0,40   -4,56-5,44
5 v vuositasolla12,08   -2,55-3,16
10 v. vuositasolla6,05   -0,77-0,45
 
Tuottoprosentit neljännesvuosittain28.02.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20243,271,570,46-5,25
20231,15-4,26-8,2916,89
2022-12,34-10,12-6,798,31
20217,746,55-1,446,10
2020-20,4923,5613,3819,80
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)28.02.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaMatalaKeskimääräistä alempi2 star
5 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräinen2 star
10 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
KaikkiKeskimääräistä alempiKeskimääräinen3 star
 
Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit28.02.2025
 
Keskihajonta15,44 %
Keskimääräinen tuotto0,82 %
 
Sharpen luku-0,10
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut28.02.202528.02.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar Nordic TME NR SEK  MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR
Beeta0,780,73
Alfa-5,78-2,86
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka28.02.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.EUR 2826-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti8,81
Suuri17,22
Keskisuuri15,22
Pieni33,49
Mikro25,25
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)16,080,99
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)2,551,13
Hinta/liikevaihto1,620,84
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)12,801,05
Osinko-tuotto-tekijä2,710,91
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste8,861,01
Historiallinen tuloskasvu3,020,76
Liikevaihdon kasvu9,322,16
Kassavirran kasvu10,230,85
Kirjanpitoarvon kasvu7,841,15
 
Salkun omaisuuslajit-%28.02.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,240,0099,24
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,790,030,76
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma28.02.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat0,000,00
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,730,46
Euroalue30,702,02
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa68,570,84
Kehittyvä Eurooppa0,000,00
Afrikka0,00-
Lähi-itä0,000,00
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia0,000,00
Kehittyvä Aasia0,00-
 
Sektoripainotus28.02.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit3,490,62
Syklinen kulutusSyklinen kulutus4,831,11
RahoituspalvelutRahoituspalvelut14,980,72
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus9,571,57
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto13,480,76
ViestintäViestintä4,061,21
TeollisuusTeollisuus27,890,90
TeknologiaTeknologia21,702,84
 
10 suurinta sijoitusta28.02.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä31
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta46,45
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Royal Unibrew AS205TANSKA6,44
Novo Nordisk AS Class B206TANSKA6,33
Svenska Handelsbanken AB Class A103RUOTSI5,48
Nordea Bank Abp103SUOMI4,78
Assa Abloy AB Class B310RUOTSI4,66
Beijer Alma AB Class B310RUOTSI4,08
Admicom Oyj Ordinary Shares311SUOMI3,77
Paradox Interactive AB308RUOTSI3,70
Bravida Holding AB310RUOTSI3,60
Incap Oyj311SUOMI3,60
 
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiSp-Rahastoyhtiö Oy
Puhelin+358 10 436 6440
Web-sivustowww.sp-rahastoyhtio.fi
OsoiteTammasaarenkatu 1
 Helsinki   00180
 Finland
KotipaikkaSUOMI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä18.09.2006
Sijoitusneuvonantaja(t)
Sp-Rahastoyhtiö Oy
SalkunhoitajaEemeli Oikarainen
Salkunhoitajana alkaen21.06.2023
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)1,00%
Lunastus (Max)1,00%
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,85%
Juoksevat kulut1,93%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä50  EUR
Min.lisämerkintä50  EUR
Min.kk-säästämisessä50  EUR