abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc Hedged GBP

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.10.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc Hedged GBP
Rahasto-2,95,1-18,512,17,1
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
22.11.2024
 GBP 14,12
1 pv muutos 0,53%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU0741089899
Rahaston koko (Mil)
22.11.2024
 EUR 1924,82
Rahastosarjan koko (Mil)
22.11.2024
 GBP 1,83
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
30.09.2024
  1,16%
Sijoituspolitiikka: abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc Hedged GBP
The Sub-fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 80% of assets in Euro denominated investment grade debt and debt-related securities issued by corporations. The Sub-fund may invest up to 20% of assets in sub-investment grade debt and debt-related securities.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%22.11.2024
Vuoden alusta9,96
3 v vuositasolla-0,10
5 v vuositasolla0,88
10 v. vuositasolla1,01
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Felix Freund
25.09.2003
Craig MacDonald
05.10.2003
Perustamispäivä
08.02.2012
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Markit iBoxx EUR Corp TR-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc Hedged GBP31.10.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio4,58
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat104,351,09103,26
Käteinen4,7611,95-7,19
Muut3,930,003,93
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja