BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP
Rahasto0,06,8-18,113,19,6
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
29.10.2024
 GBP 116,87
1 pv muutos 0,21%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU0968474089
Rahaston koko (Mil)
29.10.2024
 EUR 2651,59
Rahastosarjan koko (Mil)
01.12.2014
 GBP 9,59
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
29.02.2024
  0,51%
Sijoituspolitiikka: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the iBoxx Euro Corporates Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%29.10.2024
Vuoden alusta10,41
3 v vuositasolla0,94
5 v vuositasolla2,22
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Andrzej Skiba
01.12.2008
Thomas Moulds
01.06.2016
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
02.12.2013
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Markit iBoxx EUR Corp TR-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP30.09.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti6,20
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat96,241,0295,22
Käteinen20,4217,772,66
Muut2,130,002,13
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja