Erikoissijoitusrahasto UB Smart ARekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.09.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -1,0 | 13,4 | -9,9 | 10,4 | 8,6 | |
+/- Luokka | -3,4 | 4,0 | 3,1 | 2,1 | 1,1 | |
+/- Ind. | -5,2 | 1,8 | 2,4 | -0,6 | -0,6 | |
Luokka: Yhdistelmä globaali maltillinen, euro | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 28.10.2024 | EUR 151,18 | |
1 pv muutos | 0,15% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Yhdistelmä globaali maltillinen, euro | |
ISIN | FI4000170899 | |
Rahaston koko (Mil) 28.10.2024 | EUR 83,13 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 28.10.2024 | EUR 33,03 | |
Merkintä (Max) | 1,00% | |
Juoksevat kulut 25.03.2024 | 2,27% | |
Tuottopalkkio | 15,00% |
Sijoituspolitiikka: Erikoissijoitusrahasto UB Smart A |
Rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin globaalisti. Rahasto pyrkii luomaan riski-tuotto-suhteeltaan tehokkaan salkun; maa- ja toimiala-allokaatioiden ja yhtiövalintojen avulla salkkua muokataan markkinatilanteen ja odotusten mukaan. Valituista maista ja toimialoista ostetaan yhtiöitä, jotka ovat aliarvostettuja. Sijoitus saa sitä suuremman painotuksen rahaston salkussa, mitä edullisemmalta sijoitus vaikuttaa analyysien perusteella. Painotukseen ei vaikuta kyseisen yhtiön, toimialan tai maan painoarvo indekseissä. Rahasto voi sijoittaa osakkeiden lisäksi toimialaindeksi-instrumentteihin, kuten ETF-tuotteisiin. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Normaalissa olosuhteessa rahastolla on käteisosuutta 10-30%. Tuottosidonnainen palkkio:10% 12 kuukauden Euribor-koron ylittävästä tuotosta silloin, kun rahasto ylittää aikaisemman korkeimman arvonsa ja on tuottanut kumulatiivisesti enemmän kuin 12 kuukauden Euribor-korko. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Jani Lehti 24.09.2015 | ||
Esa Punkari 24.09.2015 | ||
Perustamispäivä 24.09.2015 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Not Benchmarked | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Erikoissijoitusrahasto UB Smart A | 30.09.2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|