Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation CHF Hedged

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation CHF Hedged
Rahasto5,73,9-11,915,12,4
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
29.10.2024
 CHF 146,28
1 pv muutos -0,34%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU1309081013
Rahaston koko (Mil)
29.10.2024
 EUR 13905,11
Rahastosarjan koko (Mil)
29.10.2024
 EUR 3,93
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
25.10.2024
  0,06%
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation CHF Hedged
Rahasto tarjoaa sekä pääoman arvonnousua että tuottoa sijoittamalla salkkuun, joka sisältää ensisijaisesti euromääräisiä valtioiden ja julkishallinnon, ylikansallisten organisaatioiden sekä yritysten liikkeellelaskemia joukkolainoja ja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia arvopapereita. Rahaston varoista korkeintaan 20 prosenttia pidetään sijoitettuna valtioiden liikkellelaskemiin arvopapereihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%29.10.2024
Vuoden alusta2,88
3 v vuositasolla2,08
5 v vuositasolla3,18
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Patrick Vogel
27.08.2012
Perustamispäivä
04.11.2015
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EUR-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation CHF Hedged30.09.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti9,42
Duraatio4,49
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat98,3612,3586,01
Käteinen27,2415,7111,53
Muut2,460,002,46

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja