BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged
Rahasto-2,2-3,7-14,119,54,9
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
29.10.2024
 PLN 113,31
1 pv muutos 0,02%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU1499592381
Rahaston koko (Mil)
30.09.2024
 EUR 1952,70
Rahastosarjan koko (Mil)
29.10.2024
 PLN 0,74
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
16.04.2024
  0,98%
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged
Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti hyvän luottokelpoisuuden omaaviin eurooppalaisiin, euromääräisiin korkopapereihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%29.10.2024
Vuoden alusta3,39
3 v vuositasolla2,41
5 v vuositasolla-0,08
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Georgie Merson
09.04.2024
Giulia Artolli
09.04.2024
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
19.10.2016
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged30.09.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio6,69
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat113,755,19108,56
Käteinen18,4525,17-6,72
Muut1,343,18-1,84

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja