Schroder International Selection Fund Securitised Credit I Distribution EUR Hedged QV

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund Securitised Credit I Distribution EUR Hedged QV
Rahasto-1,00,9-2,47,94,3
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
31.10.2024
 EUR 87,66
1 pv muutos -0,14%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU1662755989
Rahaston koko (Mil)
31.10.2024
 USD 3689,58
Rahastosarjan koko (Mil)
31.10.2024
 USD 47,53
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
31.10.2024
  0,06%
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund Securitised Credit I Distribution EUR Hedged QV
The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%31.10.2024
Vuoden alusta3,77
3 v vuositasolla2,90
5 v vuositasolla1,80
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 6,01
Osingonmaksun aikaväli Neljännesvuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Michelle Russell-Dowe
06.09.2017
Perustamispäivä
06.09.2017
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA AA-BBB ABS TR USD-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund Securitised Credit I Distribution EUR Hedged QV30.09.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti15,87
Duraatio1,22
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat103,628,0595,57
Käteinen98,3693,964,41
Muut0,020,000,02

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja