BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - EUR (AIDiv)

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - EUR (AIDiv)
Rahasto5,3-0,4-14,59,04,2
+/-
Luokka
3,10,5-1,11,30,5
+/-
Ind.
2,50,9-0,21,10,8
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
29.10.2024
 EUR 92,74
1 pv muutos -0,16%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU1170327016
Rahaston koko (Mil)
29.10.2024
 EUR 2651,59
Rahastosarjan koko (Mil)
-
 -
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
29.02.2024
  0,56%
Morningstarin analyysi
Analyst Report13.05.2024
Evangelia Gkeka, Senior Analyst
Morningstar, Inc

BlueBay Investment Grade Bond benefits from a consistent investment approach and an experienced portfolio management team.The Morningstar Analyst Rating for the strategy’s clean share class (C EUR) remains at Bronze. Other share classes are rated...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
Tiimi24
Taustayhtiö23
Prosessi25
Tuotto
Hinta
Sijoituspolitiikka: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - EUR (AIDiv)
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the iBoxx Euro Corporates Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%29.10.2024
Vuoden alusta4,67
3 v vuositasolla-0,86
5 v vuositasolla0,50
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 3,70
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Andrzej Skiba
01.12.2008
Thomas Moulds
01.06.2016
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
14.12.2017
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Markit iBoxx EUR Corp TRMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - EUR (AIDiv)30.09.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti6,20
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat96,241,0295,22
Käteinen20,4217,772,66
Muut2,130,002,13
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja