PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund M Retail Income II

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund M Retail Income II
Rahasto---1,16,0
+/-
Luokka
----5,5-2,3
+/-
Ind.
----8,8-3,6
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
30.10.2024
 USD 9,79
1 pv muutos -0,53%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä maltillinen, USD
ISIN IE00099PZ892
Rahaston koko (Mil)
28.03.2024
 USD 222,10
Rahastosarjan koko (Mil)
30.09.2024
 USD 0,23
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
13.06.2024
  1,70%
Sijoituspolitiikka: PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund M Retail Income II
The Fund’s investment objective is to preserve the real value of capital through prudent investment management. The Fund will be managed actively and will predominantly invest in a diversified portfolio of inflation-related assets. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a combination of global inflation-related Fixed Income Instruments, emerging market bonds and currencies, equities and equity related securities, and commodity and property related instruments. Exposure to such assets may be achieved through direct investment or through the use of financial derivative instruments as detailed below. The Fund will pursue a multi-asset oriented investment strategy in accordance with its investment policies. The objective of the strategy is to achieve real capital preservation over time by allocating to a range of inflation related asset classes.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%30.10.2024
Vuoden alusta7,73
3 v vuositasolla-
5 v vuositasolla-
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 2,69
Osingonmaksun aikaväli Kuukausittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Greg Sharenow
24.06.2022
Lorenzo Pagani
24.12.2019
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
02.08.2022
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
20% Bloomberg Commodity TR EUR ,  10% Bloomberg Gold Sub TR USD ,  15% JPM ELMI+ TR GBP ,  10% FTSE NAREIT Gbl Real Estate Devp TR EUR ,  45% Bloomberg GIL 1-30yrs Hdg TR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi ilmoitettu
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund M Retail Income II30.06.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet10,370,0810,28
Joukkolainat198,13153,5444,59
Käteinen166,55133,9332,62
Muut12,510,0012,51
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti6,71
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat50,70
Yhdistynyt kuningaskunta49,18
Aasia ja Australia0,13
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Kiinteistöala93,97
Rahoituspalvelut1,43
Energia1,11
Syklinen kulutus1,11
Teknologia0,80
5 suurinta sijoitustaSektori%
Federal National Mortgage Associ... 6,57
United States Treasury Notes 0.125%6,42
iShares Physical Gold ETC6,24
United States Treasury Notes 1.625%5,77
Federal National Mortgage Associ... 5,65
PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund M Retail Income II

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja