BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (QIDiv)

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (QIDiv)
Rahasto-----
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
21.10.2024
 USD 102,91
1 pv muutos -0,05%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU2719294121
Rahaston koko (Mil)
21.10.2024
 EUR 2644,49
Rahastosarjan koko (Mil)
-
 -
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
29.02.2024
  0,91%
Sijoituspolitiikka: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (QIDiv)
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the iBoxx Euro Corporates Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%21.10.2024
Vuoden alusta-
3 v vuositasolla-
5 v vuositasolla-
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto -
Osingonmaksun aikaväli Neljännesvuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Andrzej Skiba
01.12.2008
Thomas Moulds
01.06.2016
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
21.06.2024
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Markit iBoxx EUR Corp TRMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (QIDiv)30.09.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti6,20
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat96,241,0295,22
Käteinen20,4217,772,66
Muut2,130,002,13

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja