Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys28.02.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units
Rahasto1,2-6,04,74,61,1
+/-
Luokka
1,74,4-1,00,9-0,5
+/-
Ind.
3,78,50,53,2-0,3
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
10.03.2025
 EUR 178,12
1 pv muutos 0,08%
Morningstar rahastoluokka™ Korko joustava globaali, EUR suojattu
ISIN IE0033758917
Rahaston koko (Mil)
10.03.2025
 EUR 7909,21
Rahastosarjan koko (Mil)
10.03.2025
 EUR 1566,28
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
02.09.2024
  0,60%
Sijoituspolitiikka: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units
The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from similar duration Benchmark Government Bonds.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%10.03.2025
Vuoden alusta0,84
3 v vuositasolla2,48
5 v vuositasolla1,82
10 v. vuositasolla1,51
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Tatjana Greil-Castro
26.11.2003
Perustamispäivä
02.12.2003
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EURMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuKyllä
MuutKyllä
Rahastosalkun sisältö  Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units31.01.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti4,05
Duraatio1,94
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat92,430,0092,43
Käteinen6,250,006,25
Muut1,320,001,32
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja